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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 916 994.00 | | 916 994.00 | 916 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 222.00 | 20 222.00 | | 20 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 863.00 | 101 637.00 | 9 227.00 | 110 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 030.00 | | 31 030.00 | 31 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 109.00 | 123 858.00 | 958 251.00 | 1 082 109.00 |
BT Marchandises | 13 909.00 | | 13 909.00 | 13 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 913 956.00 | | 2 913 956.00 | 2 913 956.00 |
BZ Autres créances | 38 516.00 | | 38 516.00 | 38 516.00 |
CF Disponibilités | 1 527 244.00 | | 1 527 244.00 | 1 527 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 894.00 | | 16 894.00 | 16 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 510 518.00 | | 4 510 518.00 | 4 510 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 592 627.00 | 123 858.00 | 5 468 769.00 | 5 592 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 937 692.00 | | | 937 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 654.00 | | | 152 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 546.00 | | | 1 169 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 921.00 | | | 174 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 108.00 | | | 37 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 659.00 | | | 815 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 318.00 | | | 287 318.00 |
EA Autres dettes | 2 785 979.00 | | | 2 785 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 237.00 | | | 198 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 299 223.00 | | | 4 299 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 468 769.00 | | | 5 468 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 264 143.00 | | | 4 264 143.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 108.00 | | | 37 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 124.00 | | 241 124.00 | 241 124.00 |
FG Production vendue services | 1 700 561.00 | | 1 700 561.00 | 1 700 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 941 685.00 | | 1 941 685.00 | 1 941 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 974 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 992.00 | |
GE Autres charges | | | 23 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 762 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 514.00 | | | 32 514.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 055.00 | | | 23 055.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 860.00 | | | -2 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 633.00 | | | 51 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 974 386.00 | | | 1 974 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 821 731.00 | | | 1 821 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 654.00 | | | 152 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 152.00 | | | 13 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 249.00 | | 8 115.00 | 1 077 249.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 255.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 255.00 | 32 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 255.00 | 1 082 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 918 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 918 994.00 | | | 918 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 970.00 | | 8 115.00 | 122 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 285.00 | | | 35 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 866.00 | 6 992.00 | | 116 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 866.00 | 6 992.00 | | 114 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 294.00 | 35 294.00 | | 35 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815 659.00 | 815 659.00 | | 815 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 627.00 | 154 627.00 | | 154 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 866.00 | 121 866.00 | | 121 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 785 979.00 | 2 785 979.00 | | 2 785 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 237.00 | 198 237.00 | | 198 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 030.00 | | 31 030.00 | 31 030.00 |
UX Autres créances clients | 2 913 956.00 | 2 913 956.00 | | 2 913 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VB T. V. A. | 26 526.00 | 26 526.00 | | 26 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 921.00 | 139 842.00 | 35 079.00 | 174 921.00 |
VI Groupe et associés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 858.00 | | | 139 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 894.00 | 16 894.00 | | 16 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 000 395.00 | 2 969 365.00 | 31 030.00 | 3 000 395.00 |
VW T.V.A. | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 299 223.00 | 4 264 143.00 | 35 079.00 | 4 299 223.00 |