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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 152.00 | 14 199.00 | 1 953.00 | 16 152.00 |
040 Immobilisations financières | 687 025.00 | 190 326.00 | 496 699.00 | 687 025.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 703 177.00 | 204 526.00 | 498 652.00 | 703 177.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 473.00 | 229.00 | 33 243.00 | 33 473.00 |
072 Créances – Autres | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
084 Disponibilités | 14 448.00 | | 14 448.00 | 14 448.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 974.00 | 229.00 | 54 745.00 | 54 974.00 |
110 Total général Actif | 758 151.00 | 204 755.00 | 553 397.00 | 758 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 285 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 353 893.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 811.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 759.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 870.00 | | |
172 Autres dettes | | | 153 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 553 397.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 208 699.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 563.00 | 145 036.00 | | 99 563.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 390.00 | 1.00 | | 390.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 953.00 | 145 037.00 | | 100 953.00 |
242 Autres charges externes. | 48 190.00 | 37 109.00 | | 48 190.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 396.00 | | | 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 307.00 | 989.00 | | 1 307.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 963.00 | 62 188.00 | | 68 963.00 |
252 Charges sociales | 21 421.00 | 21 614.00 | | 21 421.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 354.00 | 1 665.00 | | 1 354.00 |
256 Dotations aux provisions | | 229.00 | | |
262 Autres charges | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 242.00 | 123 796.00 | | 141 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 289.00 | 21 241.00 | | -40 289.00 |
280 Produits financiers | 226 389.00 | 35 158.00 | | 226 389.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 966.00 | 750.00 | | 6 966.00 |
294 Charges financières | 1 656.00 | 2 521.00 | | 1 656.00 |
300 Charges exceptionnelles | 131 608.00 | | | 131 608.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 802.00 | 54 629.00 | | 59 802.00 |