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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 557.00 | 16 043.00 | 13 515.00 | 29 557.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 451 530.00 | 101 131.00 | 350 399.00 | 451 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 728.00 | 73 445.00 | 43 283.00 | 116 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 658 917.00 | 1 284 094.00 | 1 374 822.00 | 2 658 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248 575.00 | | 248 575.00 | 248 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 855 307.00 | 1 474 712.00 | 2 380 594.00 | 3 855 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 565.00 | | 68 565.00 | 68 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 607 791.00 | 61 233.00 | 546 558.00 | 607 791.00 |
BZ Autres créances | 126 700.00 | 704.00 | 125 996.00 | 126 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 330 266.00 | | 330 266.00 | 330 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 081.00 | 61 937.00 | 1 084 144.00 | 1 146 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 001 388.00 | 1 536 649.00 | 3 464 739.00 | 5 001 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 385 112.00 | 376 451.00 | | 1 385 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 288.00 | 76 288.00 | | 76 288.00 |
DH Report à nouveau | -139 498.00 | -145 784.00 | | -139 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -890 026.00 | 6 469.00 | | -890 026.00 |
DL TOTAL (I) | 1 431 876.00 | 1 313 423.00 | | 1 431 876.00 |
DN Avances conditionnées | 65 926.00 | | | 65 926.00 |
DO TOTAL (II) | 65 926.00 | | | 65 926.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 831.00 | 760.00 | | 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076 583.00 | 1 165 316.00 | | 1 076 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 391.00 | 8 426.00 | | 8 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 480.00 | 340 361.00 | | 282 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 067.00 | 523 960.00 | | 476 067.00 |
EA Autres dettes | 106 841.00 | 162 597.00 | | 106 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 956 702.00 | 2 206 929.00 | | 1 956 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 464 739.00 | 3 530 588.00 | | 3 464 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 142 139.00 | | 1 030 833.00 | 3 142 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 502.00 | 248 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 317 665.00 | 3 855 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -4 091.00 | 6 251.00 | 379 557.00 | -4 091.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 091.00 | 230 912.00 | 3 227 175.00 | 4 091.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 504.00 | | 4 213.00 | 377 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 435 559.00 | | 1 026 619.00 | 2 435 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 077.00 | | | 329 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 40 005.00 | | 40 005.00 | 40 005.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
6T Sur comptes clients | 61 233.00 | | | 61 233.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 704.00 | | | 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 941.00 | | 40 005.00 | 101 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 177.00 | | 40 005.00 | 112 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 480.00 | 282 480.00 | | 282 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 903.00 | 121 903.00 | | 121 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 481.00 | 303 481.00 | | 303 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 841.00 | 106 841.00 | | 106 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248 575.00 | | 248 575.00 | 248 575.00 |
UX Autres créances clients | 535 222.00 | 535 222.00 | | 535 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 569.00 | 72 569.00 | | 72 569.00 |
VB T. V. A. | 73 756.00 | 73 756.00 | | 73 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 068 401.00 | 204 560.00 | 663 669.00 | 1 068 401.00 |
VI Groupe et associés | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 951.00 | | | 81 951.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 045.00 | 36 045.00 | | 36 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 662.00 | 48 662.00 | | 48 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 824.00 | 735 249.00 | 248 575.00 | 983 824.00 |
VW T.V.A. | 14 638.00 | 14 638.00 | | 14 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 940 129.00 | 1 076 288.00 | 663 669.00 | 1 940 129.00 |