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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 718.00 | 614.00 | 2 104.00 | 2 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 128.00 | 116 711.00 | 1 418.00 | 118 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 167.00 | | 21 167.00 | 21 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 013.00 | 117 325.00 | 24 689.00 | 142 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 979.00 | | 52 979.00 | 52 979.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 180.00 | | 32 180.00 | 32 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 107.00 | | 375 107.00 | 375 107.00 |
BZ Autres créances | 79 076.00 | | 79 076.00 | 79 076.00 |
CF Disponibilités | 187 912.00 | | 187 912.00 | 187 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 876.00 | | 728 876.00 | 728 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 889.00 | 117 325.00 | 753 565.00 | 870 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
DG Autres réserves | 43 810.00 | 43 810.00 | | 43 810.00 |
DH Report à nouveau | -441 998.00 | -149 375.00 | | -441 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 004.00 | -292 623.00 | | -18 004.00 |
DL TOTAL (I) | -407 381.00 | -389 377.00 | | -407 381.00 |
DP Provisions pour risques | 23 374.00 | 20 250.00 | | 23 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 374.00 | 20 250.00 | | 23 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 648.00 | 381 263.00 | | 385 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 877.00 | 364 798.00 | | 458 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 054.00 | 111 758.00 | | 111 054.00 |
EA Autres dettes | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 815.00 | 151 627.00 | | 177 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 572.00 | 1 013 624.00 | | 1 137 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 565.00 | 644 496.00 | | 753 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 834 177.00 | 143 106.00 | 977 283.00 | 834 177.00 |
FG Production vendue services | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 657.00 | 143 106.00 | 981 764.00 | 838 657.00 |
FM Production stockée | | | -17 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 908.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 124.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 487.00 | 78.00 | | 487.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487.00 | 20 328.00 | | 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -487.00 | -20 328.00 | | -487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 591.00 | 792 209.00 | | 964 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 595.00 | 1 084 832.00 | | 982 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 004.00 | -292 623.00 | | -18 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 847.00 | 4 908.00 | 13 430.00 | 125 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328.00 | 286.00 | | 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 518.00 | 4 622.00 | 13 430.00 | 125 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 250.00 | 3 124.00 | | 20 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 250.00 | 3 124.00 | | 20 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 385 648.00 | 385 648.00 | | 385 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 877.00 | 458 877.00 | | 458 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 054.00 | 111 054.00 | | 111 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177 815.00 | 177 815.00 | | 177 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 167.00 | | | 21 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454 639.00 | 454 639.00 | | 454 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 806.00 | 454 639.00 | | 475 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 572.00 | 1 137 572.00 | | 1 137 572.00 |