| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 355.00 | 23 440.00 | 29 914.00 | 53 355.00 |
AH Fonds commercial | 52 687.00 | | 52 687.00 | 52 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 290.00 | 44 565.00 | 5 724.00 | 50 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 556.00 | 35 304.00 | 5 251.00 | 40 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 512.00 | 103 310.00 | 94 202.00 | 197 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 598 754.00 | | 598 754.00 | 598 754.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 151 714.00 | | 151 714.00 | 151 714.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 273 799.00 | 1 026.00 | 272 773.00 | 273 799.00 |
BZ Autres créances | 11 849.00 | | 11 849.00 | 11 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CF Disponibilités | 285 822.00 | | 285 822.00 | 285 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 973.00 | | 35 973.00 | 35 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 089.00 | 1 026.00 | 1 357 062.00 | 1 358 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 602.00 | 104 337.00 | 1 451 264.00 | 1 555 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 843.00 | 310 843.00 | | 310 843.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 084.00 | 31 084.00 | | 31 084.00 |
DG Autres réserves | 451 606.00 | 475 135.00 | | 451 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 144.00 | 131 471.00 | | 83 144.00 |
DL TOTAL (I) | 876 678.00 | 948 534.00 | | 876 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 809.00 | 142 653.00 | | 127 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 519.00 | 58 756.00 | | 194 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 478.00 | 224 560.00 | | 162 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 293.00 | 72 498.00 | | 50 293.00 |
EA Autres dettes | 23 801.00 | 18 891.00 | | 23 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 683.00 | 10 226.00 | | 15 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 585.00 | 527 587.00 | | 574 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 264.00 | 1 476 122.00 | | 1 451 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 625.00 | 414 708.00 | | 476 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 512.00 | | | 197 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 042.00 | | | 106 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 846.00 | | | 90 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623.00 | | | 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 376.00 | 5 933.00 | | 97 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 716.00 | 2 724.00 | | 20 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 660.00 | 3 209.00 | | 76 660.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 200.00 | | 2 173.00 | 3 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 200.00 | | 2 173.00 | 3 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 200.00 | | 2 173.00 | 3 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 173.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 478.00 | 162 478.00 | | 162 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 169.00 | 32 169.00 | | 32 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 801.00 | 23 801.00 | | 23 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 683.00 | 15 683.00 | | 15 683.00 |
UX Autres créances clients | 271 880.00 | 271 880.00 | | 271 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VB T. V. A. | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 809.00 | 29 849.00 | 97 960.00 | 127 809.00 |
VI Groupe et associés | 194 519.00 | 194 519.00 | | 194 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 973.00 | 35 973.00 | | 35 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 622.00 | 321 622.00 | | 321 622.00 |
VW T.V.A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 585.00 | 476 625.00 | 97 960.00 | 574 585.00 |