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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 147.00 | 1 537.00 | 4 610.00 | 6 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 477.00 | 15 639.00 | 23 838.00 | 39 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 976.00 | | 12 976.00 | 12 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 600.00 | 17 176.00 | 41 424.00 | 58 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 913.00 | | 31 913.00 | 31 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 984 476.00 | 285 667.00 | 4 698 809.00 | 4 984 476.00 |
BZ Autres créances | 23 113.00 | | 23 113.00 | 23 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
CF Disponibilités | 2 165 912.00 | | 2 165 912.00 | 2 165 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 725.00 | | 15 725.00 | 15 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 236 989.00 | 285 667.00 | 6 951 322.00 | 7 236 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 295 589.00 | 302 843.00 | 6 992 746.00 | 7 295 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 775.00 | | | 107 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
DH Report à nouveau | 114 046.00 | | | 114 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 424 123.00 | | | 1 424 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 647 964.00 | | | 1 647 964.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 995.00 | | | 45 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 995.00 | | | 45 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 325.00 | | | 215 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 071 816.00 | | | 4 071 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 981 197.00 | | | 981 197.00 |
EA Autres dettes | 449.00 | | | 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 298 787.00 | | | 5 298 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 992 746.00 | | | 6 992 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 354 965.00 | | | 4 354 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 256 419.00 | | 3 256 419.00 | 3 256 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 256 419.00 | | 3 256 419.00 | 3 256 419.00 |
FM Production stockée | | | -390 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 872 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 269 402.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 096 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 093 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 551.00 | | | 31 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 551.00 | | | 31 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 146.00 | | | -27 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 642 269.00 | | | 642 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 876 725.00 | | | 2 876 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 452 603.00 | | | 1 452 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 424 123.00 | | | 1 424 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 239.00 | | 31 361.00 | 27 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 600.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 263.00 | | 25 214.00 | 14 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 976.00 | | | 12 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 995.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 869.00 | 269 402.00 | 5 604.00 | 21 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 869.00 | 269 402.00 | 5 604.00 | 21 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 869.00 | 315 397.00 | 5 604.00 | 21 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 315 397.00 | 5 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 071 816.00 | 4 071 816.00 | | 4 071 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 893.00 | 59 893.00 | | 59 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 643 282.00 | 643 282.00 | | 643 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 976.00 | | 12 976.00 | 12 976.00 |
UX Autres créances clients | 4 965 869.00 | 4 965 869.00 | | 4 965 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 607.00 | 18 607.00 | | 18 607.00 |
VB T. V. A. | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 742.00 | 16 742.00 | | 16 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 036 290.00 | 5 023 314.00 | 12 976.00 | 5 036 290.00 |
VW T.V.A. | 255 150.00 | 255 150.00 | | 255 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 083 462.00 | 5 083 462.00 | | 5 083 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 124.00 | | | 18 124.00 |
ST Autres comptes | 60 465.00 | | | 60 465.00 |
YT Sous‐traitance | 176 097.00 | | | 176 097.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 055.00 | | | 73 055.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |