| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 118 858.00 | 118 858.00 | | 118 858.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 410.00 | 1 204.00 | 7 207.00 | 8 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 268.00 | 120 062.00 | 7 207.00 | 127 268.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
072 Créances – Autres | 8 606.00 | | 8 606.00 | 8 606.00 |
084 Disponibilités | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 570.00 | | 17 570.00 | 17 570.00 |
110 Total général Actif | 144 838.00 | 120 062.00 | 24 777.00 | 144 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 525.00 | |
134 Report à nouveau | | | -121 050.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 346.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -102 935.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 821.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 511.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 777.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 624.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 220.00 | 42.00 | | 220.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 075.00 | 1 767.00 | | 3 075.00 |
222 Production stockée | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
230 Autres produits | 4 027.00 | 2 023.00 | | 4 027.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 322.00 | 3 832.00 | | 7 322.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 480.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 571.00 | 1 546.00 | | -1 571.00 |
242 Autres charges externes. | 5 364.00 | 19 307.00 | | 5 364.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 146.00 | | | 146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 042.00 | 1 011.00 | | 1 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 140.00 | 64.00 | | 1 140.00 |
256 Dotations aux provisions | 569.00 | | | 569.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 10.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 976.00 | 22 418.00 | | 5 976.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 346.00 | -18 586.00 | | 1 346.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
294 Charges financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 346.00 | -18 586.00 | | 1 346.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 644.00 | | | 121 644.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 569.00 | | | 569.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 569.00 | | | 569.00 |