| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 178.00 | 111 076.00 | 42 102.00 | 153 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 109.00 | 130 504.00 | 26 604.00 | 157 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 621.00 | 253 867.00 | 72 754.00 | 326 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 377 852.00 | 169 938.00 | 207 914.00 | 377 852.00 |
BN En cours de production de biens | 1 747 851.00 | | 1 747 851.00 | 1 747 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 273 531.00 | 185 709.00 | 2 087 821.00 | 2 273 531.00 |
BZ Autres créances | 199 859.00 | | 199 859.00 | 199 859.00 |
CF Disponibilités | 909 932.00 | | 909 932.00 | 909 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 511 147.00 | 355 647.00 | 5 155 499.00 | 5 511 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 837 768.00 | 609 515.00 | 5 228 253.00 | 5 837 768.00 |
CR Parts à plus d’un an | 149 851.00 | | | 149 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 452 012.00 | 428 058.00 | | 452 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 892 462.00 | 1 023 954.00 | | 892 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 859.00 | 1 460 397.00 | | 1 352 859.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 836.00 | 24 354.00 | | 15 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 836.00 | 24 354.00 | | 15 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 022 126.00 | 994 527.00 | | 2 022 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 628.00 | 1 008 585.00 | | 978 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 551.00 | 443 961.00 | | 375 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 149.00 | | |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 59 771.00 | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 479 251.00 | 444 136.00 | | 479 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 859 557.00 | 2 955 129.00 | | 3 859 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 228 253.00 | 4 439 880.00 | | 5 228 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 918.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 380 451.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 392 369.00 | |
FM Production stockée | | | 442 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 095 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 691 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 517 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 237 798.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 836.00 | |
GE Autres charges | | | 180 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 941 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 154 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 154 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 284.00 | 19 361.00 | | 9 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 284.00 | 19 361.00 | | 9 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 658.00 | 12 235.00 | | 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 765.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658.00 | 13 999.00 | | 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 626.00 | 5 362.00 | | 8 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 654.00 | 343 597.00 | | 270 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 104 815.00 | 6 229 781.00 | | 6 104 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 212 353.00 | 5 205 827.00 | | 5 212 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 892 462.00 | 1 023 954.00 | | 892 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 287.00 | | | 12 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 018.00 | | | 296 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 487.00 | | 2 439.00 | 6 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 401.00 | 31 651.00 | 2 184.00 | 224 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 287.00 | | | 12 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 114.00 | 31 651.00 | 2 184.00 | 212 114.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
UX Autres créances clients | 2 273 531.00 | 2 123 680.00 | 149 851.00 | 2 273 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 859.00 | 199 859.00 | | 199 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 479 560.00 | 2 325 660.00 | 153 899.00 | 2 479 560.00 |