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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
AP Constructions | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 111.00 | 358 056.00 | 55.00 | 358 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 458.00 | 11 383.00 | 74.00 | 11 458.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 892.00 | 386 998.00 | 2 893.00 | 389 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 425.00 | | 19 425.00 | 19 425.00 |
BN En cours de production de biens | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 572.00 | | 127 572.00 | 127 572.00 |
BZ Autres créances | 29 477.00 | | 29 477.00 | 29 477.00 |
CF Disponibilités | 92 464.00 | | 92 464.00 | 92 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 293.00 | | 276 293.00 | 276 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 185.00 | 386 998.00 | 279 187.00 | 666 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 85 330.00 | 85 330.00 | | 85 330.00 |
DH Report à nouveau | -45 214.00 | -28 428.00 | | -45 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 973.00 | -16 786.00 | | 1 973.00 |
DL TOTAL (I) | 86 089.00 | 84 115.00 | | 86 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 275.00 | 121.00 | | 3 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 992.00 | 95 698.00 | | 98 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 166.00 | 101 543.00 | | 90 166.00 |
EA Autres dettes | 571.00 | 942.00 | | 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 097.00 | 198 398.00 | | 193 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 187.00 | 282 513.00 | | 279 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 588 059.00 | | 588 059.00 | 588 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 059.00 | | 588 059.00 | 588 059.00 |
FM Production stockée | | | 1 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 477.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 534.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | 4 633.00 | | 62.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62.00 | 4 633.00 | | 62.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62.00 | 4 588.00 | | 62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 056.00 | 626 203.00 | | 596 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 082.00 | 642 989.00 | | 594 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 973.00 | -16 786.00 | | 1 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 124.00 | 3 642.00 | | 2 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 331.00 | | 2 141.00 | 390 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 580.00 | 2 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 580.00 | 389 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 742.00 | | 129.00 | 380 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 332.00 | | 2 012.00 | 3 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 521.00 | 478.00 | | 386 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 263.00 | 478.00 | | 380 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 992.00 | 98 992.00 | | 98 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 256.00 | 37 256.00 | | 37 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 724.00 | 20 724.00 | | 20 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 764.00 | | | 764.00 |
UX Autres créances clients | 127 572.00 | | | 127 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 229.00 | | | 15 229.00 |
VB T. V. A. | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 919.00 | | | 12 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 538.00 | 158 774.00 | 2 764.00 | 161 538.00 |
VW T.V.A. | 29 032.00 | 29 032.00 | | 29 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 097.00 | 193 097.00 | | 193 097.00 |