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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 957.00 | 56 319.00 | 191 637.00 | 247 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 178.00 | 56 319.00 | 382 858.00 | 439 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 1 704 131.00 | 250 000.00 | 1 454 131.00 | 1 704 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 798 750.00 | 181 431.00 | 2 617 319.00 | 2 798 750.00 |
CF Disponibilités | 250 839.00 | | 250 839.00 | 250 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 756 121.00 | 431 431.00 | 4 324 690.00 | 4 756 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 195 299.00 | 487 751.00 | 4 707 548.00 | 5 195 299.00 |
CU Autres participations | 191 220.00 | | 191 220.00 | 191 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 4 818 591.00 | | | 4 818 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -292 316.00 | | | -292 316.00 |
DL TOTAL (I) | 4 568 350.00 | | | 4 568 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 307.00 | | | 86 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 458.00 | | | 29 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 037.00 | | | 12 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 819.00 | | | 127 819.00 |
ED (V) | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 707 548.00 | | | 4 707 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 819.00 | | | 127 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -466 400.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 30 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 433.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 032.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 320 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387 527.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 181 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -291 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490.00 | | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490.00 | | | 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -490.00 | | | -490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 501.00 | | | 410 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 817.00 | | | 702 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -292 316.00 | | | -292 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 178.00 | | 181 000.00 | 258 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 957.00 | | 1 000.00 | 246 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 221.00 | | 180 000.00 | 11 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 844.00 | 49 476.00 | | 6 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 844.00 | 49 476.00 | | 6 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 458.00 | 29 458.00 | | 29 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 308.00 | 86 308.00 | | 86 308.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 704 132.00 | 1 704 132.00 | | 1 704 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 706 532.00 | 1 706 532.00 | | 1 706 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 819.00 | 127 819.00 | | 127 819.00 |