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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 465 062.00 | | 6 465 062.00 | 6 465 062.00 |
BZ Autres créances | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
CF Disponibilités | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 470 779.00 | | 6 470 779.00 | 6 470 779.00 |
CU Autres participations | 6 465 062.00 | | 6 465 062.00 | 6 465 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DH Report à nouveau | 142.00 | 14 351.00 | | 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 128 006.00 | 1 024 791.00 | | 1 128 006.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 071.00 | 1 081 066.00 | | 1 170 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 164.00 | 24 164.00 | | 4 164.00 |
EA Autres dettes | 5 296 543.00 | 5 365 501.00 | | 5 296 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 300 707.00 | 5 389 665.00 | | 5 300 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 470 779.00 | 6 470 731.00 | | 6 470 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 245 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 245 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 150 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 124 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 418.00 | -3 858.00 | | -3 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 000.00 | 1 140 000.00 | | 1 245 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 994.00 | 115 209.00 | | 116 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 128 006.00 | 1 024 791.00 | | 1 128 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 465 062.00 | | | 6 465 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 465 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 465 062.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 465 062.00 | | | 6 465 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VC Groupe et associés | 5 661.00 | 2 243.00 | 3 418.00 | 5 661.00 |
VI Groupe et associés | 5 296 543.00 | 5 296 543.00 | | 5 296 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 661.00 | 2 243.00 | 3 418.00 | 5 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 300 707.00 | 5 300 707.00 | | 5 300 707.00 |