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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 057 270.00 | 698 556.00 | 358 714.00 | 1 057 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 250.00 | 45 800.00 | 450.00 | 46 250.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 099.00 | | 8 099.00 | 8 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 619.00 | 744 356.00 | 367 263.00 | 1 111 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 744.00 | | 250 744.00 | 250 744.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 221 167.00 | | 221 167.00 | 221 167.00 |
BT Marchandises | 119 751.00 | | 119 751.00 | 119 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 573 989.00 | 1 998.00 | 1 571 991.00 | 1 573 989.00 |
BZ Autres créances | 293 808.00 | | 293 808.00 | 293 808.00 |
CF Disponibilités | 133 842.00 | | 133 842.00 | 133 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 595 133.00 | 1 998.00 | 2 593 135.00 | 2 595 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 706 752.00 | 746 354.00 | 2 960 398.00 | 3 706 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 301 228.00 | 1 156 129.00 | | 301 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 148.00 | 145 259.00 | | 126 148.00 |
DJ Subventions d’investissement | 187 177.00 | 219 571.00 | | 187 177.00 |
DL TOTAL (I) | 724 552.00 | 1 630 959.00 | | 724 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 461.00 | 979 928.00 | | 205 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 789 329.00 | 1 245 940.00 | | 1 789 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 551.00 | 133 814.00 | | 127 551.00 |
EA Autres dettes | | 310.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 504.00 | 78 793.00 | | 113 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 235 845.00 | 2 438 785.00 | | 2 235 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 960 398.00 | 4 069 744.00 | | 2 960 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 101 610.00 | 2 237 825.00 | | 2 101 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 847 322.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 800 327.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 647 649.00 | |
FM Production stockée | | | 70 774.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 752 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 612 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 425 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 589.00 | |
GE Autres charges | | | 102 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 612 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 394.00 | 21 190.00 | | 32 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 222.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 394.00 | 13 968.00 | | 32 394.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 402.00 | 15 282.00 | | 8 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 215.00 | 46 878.00 | | 37 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 787 059.00 | 4 351 143.00 | | 5 787 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 660 912.00 | 4 205 884.00 | | 5 660 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 148.00 | 145 259.00 | | 126 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 442.00 | | 11 185.00 | 1 107 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 197.00 | 8 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 009.00 | 1 111 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 811.00 | 1 103 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 099 241.00 | | 11 090.00 | 1 099 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 201.00 | | 95.00 | 8 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 610.00 | 88 557.00 | 6 811.00 | 662 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 610.00 | 88 557.00 | 6 811.00 | 662 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 770.00 | 1 589.00 | 1 362.00 | 1 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 770.00 | 1 589.00 | 1 362.00 | 1 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 770.00 | 1 589.00 | 1 362.00 | 1 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 589.00 | 1 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 789 328.00 | 1 789 328.00 | | 1 789 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 076.00 | 36 076.00 | | 36 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 147.00 | 33 147.00 | | 33 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 504.00 | 113 504.00 | | 113 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 098.00 | | 8 098.00 | 8 098.00 |
UX Autres créances clients | 1 562 901.00 | 1 562 901.00 | | 1 562 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
VB T. V. A. | 34 663.00 | 34 663.00 | | 34 663.00 |
VC Groupe et associés | 220 231.00 | 220 231.00 | | 220 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 461.00 | 71 225.00 | 116 799.00 | 205 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 778 540.00 | | | 778 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 323.00 | 25 323.00 | | 25 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 249.00 | 31 249.00 | | 31 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 877 671.00 | 1 869 573.00 | 8 098.00 | 1 877 671.00 |
VW T.V.A. | 33 003.00 | 33 003.00 | | 33 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 235 845.00 | 2 101 609.00 | 116 799.00 | 2 235 845.00 |