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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 221.00 | 7 735.00 | 3 486.00 | 11 221.00 |
BT Marchandises | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 447.00 | | 222 447.00 | 222 447.00 |
BZ Autres créances | 23 726.00 | | 23 726.00 | 23 726.00 |
CF Disponibilités | 328 451.00 | | 328 451.00 | 328 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 399.00 | | 576 399.00 | 576 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 620.00 | 7 735.00 | 579 885.00 | 587 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 500.00 | 217 500.00 | | 217 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | -81 900.00 | -181 860.00 | | -81 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 126.00 | 99 959.00 | | -226 126.00 |
DL TOTAL (I) | -86 776.00 | 139 350.00 | | -86 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216.00 | 248.00 | | 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 172.00 | 411 399.00 | | 531 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 163.00 | 160 403.00 | | 72 163.00 |
EA Autres dettes | 23 111.00 | 2 115.00 | | 23 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 661.00 | 614 166.00 | | 666 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 885.00 | 753 516.00 | | 579 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 661.00 | 614 166.00 | | 666 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | 248.00 | | 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 765 475.00 | |
FG Production vendue services | | | 58 213.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 823 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 032.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 440 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 931.00 | | | -2 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 323.00 | 1 913 860.00 | | 891 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 449.00 | 1 813 901.00 | | 1 117 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 126.00 | 99 959.00 | | -226 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 209.00 | | 102.00 | 36 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 654.00 | 3 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 090.00 | 11 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 069.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 368.00 | 7 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 102.00 | | | 22 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 037.00 | | 102.00 | 12 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 251.00 | 921.00 | 16 436.00 | 23 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 182.00 | 921.00 | 14 368.00 | 21 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 172.00 | 531 172.00 | | 531 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 111.00 | 63 111.00 | | 63 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
UX Autres créances clients | 222 447.00 | 222 447.00 | | 222 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VP Divers | 23 726.00 | 23 726.00 | | 23 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 163.00 | 72 163.00 | | 72 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 379.00 | 247 893.00 | 3 486.00 | 251 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 661.00 | 666 661.00 | | 666 661.00 |