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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
AP Constructions | 33 157.00 | 32 656.00 | 501.00 | 33 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 213.00 | 132 024.00 | 27 190.00 | 159 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 561.00 | 258 385.00 | 37 176.00 | 295 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 472.00 | 425 199.00 | 65 273.00 | 490 472.00 |
BT Marchandises | 240 592.00 | | 240 592.00 | 240 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 705.00 | 2 108.00 | 355 597.00 | 357 705.00 |
BZ Autres créances | 9 062.00 | | 9 062.00 | 9 062.00 |
CF Disponibilités | 172 397.00 | | 172 397.00 | 172 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 663.00 | 2 108.00 | 779 555.00 | 781 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 136.00 | 427 307.00 | 844 828.00 | 1 272 136.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 359 012.00 | 359 012.00 | | 359 012.00 |
DG Autres réserves | 115 162.00 | 115 021.00 | | 115 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 863.00 | 30 141.00 | | 19 863.00 |
DL TOTAL (I) | 502 422.00 | 512 559.00 | | 502 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 120.00 | 146 084.00 | | 103 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | 78.00 | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 563.00 | 95 652.00 | | 100 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 554.00 | 146 884.00 | | 126 554.00 |
EA Autres dettes | 11 997.00 | 9 340.00 | | 11 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 407.00 | 398 039.00 | | 342 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 828.00 | 910 597.00 | | 844 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 656.00 | | 20 227.00 | 478 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 410.00 | 490 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 410.00 | 487 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 115.00 | | 20 227.00 | 476 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407.00 | | | 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 113.00 | 34 496.00 | 8 410.00 | 399 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 979.00 | 34 496.00 | 8 410.00 | 396 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 025.00 | 185.00 | 8 102.00 | 10 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 025.00 | 185.00 | 8 102.00 | 10 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 025.00 | 185.00 | 8 102.00 | 10 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 563.00 | 100 563.00 | | 100 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 752.00 | 51 752.00 | | 51 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 393.00 | 39 393.00 | | 39 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 355 183.00 | 355 183.00 | | 355 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
VB T. V. A. | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 943.00 | 29 932.00 | 73 006.00 | 102 943.00 |
VI Groupe et associés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 914.00 | | | 42 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 974.00 | 366 152.00 | 2 822.00 | 368 974.00 |
VW T.V.A. | 32 431.00 | 32 431.00 | | 32 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 413.00 | 269 395.00 | 73 006.00 | 342 413.00 |