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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 426.00 | 4 659.00 | 766.00 | 5 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 420.00 | 21 909.00 | 28 511.00 | 50 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 188.00 | 213 731.00 | 106 457.00 | 320 188.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 548 878.00 | 110 000.00 | 438 878.00 | 548 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 353.00 | 350 300.00 | 575 052.00 | 925 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BP En cours de production de services | 68 148.00 | | 68 148.00 | 68 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
BZ Autres créances | 36 342.00 | | 36 342.00 | 36 342.00 |
CF Disponibilités | 120 874.00 | | 120 874.00 | 120 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 990.00 | | 232 990.00 | 232 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 343.00 | 350 300.00 | 808 042.00 | 1 158 343.00 |
CU Autres participations | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 818 638.00 | | | 818 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 458.00 | | | -74 458.00 |
DL TOTAL (I) | 788 179.00 | | | 788 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 863.00 | | | 19 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 042.00 | | | 808 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 863.00 | | | 19 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 876.00 | | 18 876.00 | 18 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 876.00 | | 18 876.00 | 18 876.00 |
FM Production stockée | | | 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 487.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 222.00 | | | 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 601.00 | | | 22 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 601.00 | | | 22 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 830.00 | | | 19 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 443.00 | | | 55 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 902.00 | | | 129 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 458.00 | | | -74 458.00 |