| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 49 809.00 | 16 392.00 | 33 417.00 | 49 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 207.00 | 9 496.00 | 4 711.00 | 14 207.00 |
BZ Autres créances | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 913.00 | 9 496.00 | 79 417.00 | 88 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 722.00 | 25 888.00 | 112 834.00 | 138 722.00 |
CU Autres participations | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 109 694.00 | 155 331.00 | | 109 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 995.00 | -45 637.00 | | -24 995.00 |
DL TOTAL (I) | 93 083.00 | 118 079.00 | | 93 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 233.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 602.00 | 4 633.00 | | 1 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 027.00 | 18 553.00 | | 18 027.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | 105.00 | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 751.00 | 25 524.00 | | 19 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 834.00 | 143 602.00 | | 112 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 751.00 | 25 524.00 | | 19 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 233.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 848.00 | | 65 848.00 | 65 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 848.00 | | 65 848.00 | 65 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 184.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 184.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 823.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 823.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -639.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 932.00 | 53 082.00 | | 66 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 927.00 | 98 719.00 | | 91 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 995.00 | -45 637.00 | | -24 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 727.00 | 5 239.00 | | 5 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 474.00 | | 20 001.00 | 31 474.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 666.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 666.00 | 20 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 666.00 | 49 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 392.00 | | | 16 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 666.00 | | 20 001.00 | 1 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 368.00 | 24.00 | | 16 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 368.00 | 24.00 | | 16 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UX Autres créances clients | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
VB T. V. A. | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 996.00 | 18 996.00 | | 18 996.00 |
VW T.V.A. | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 751.00 | 19 751.00 | | 19 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -233.00 | 856.00 | | -233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 273.00 | 58.00 | | 273.00 |
ST Autres comptes | 13 279.00 | 15 236.00 | | 13 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 605.00 | 9 480.00 | | 2 605.00 |
YT Sous‐traitance | 4 802.00 | 6 129.00 | | 4 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 888.00 | 927.00 | | 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 655.00 | 1 783.00 | | 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 724.00 | 7 513.00 | | 10 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 545.00 | 4 438.00 | | 2 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 960.00 | 30 903.00 | | 20 960.00 |