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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 430.00 | | 45 430.00 | 45 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 972.00 | 23 977.00 | 6 995.00 | 30 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 239.00 | 111 838.00 | 24 401.00 | 136 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 871.00 | 135 815.00 | 77 056.00 | 212 871.00 |
BT Marchandises | 14 084.00 | | 14 084.00 | 14 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 765.00 | | 192 765.00 | 192 765.00 |
BZ Autres créances | 16 741.00 | | 16 741.00 | 16 741.00 |
CF Disponibilités | 274 176.00 | | 274 176.00 | 274 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 501.00 | | 499 501.00 | 499 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 372.00 | 135 815.00 | 576 558.00 | 712 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32.00 | | | 32.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 229 665.00 | 216 698.00 | | 229 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 495.00 | 42 968.00 | | 64 495.00 |
DL TOTAL (I) | 327 160.00 | 292 665.00 | | 327 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 637.00 | 18 865.00 | | 30 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 480.00 | 31 114.00 | | 23 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 472.00 | 16 485.00 | | 17 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 414.00 | 115 455.00 | | 94 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 165.00 | 82 045.00 | | 83 165.00 |
EA Autres dettes | 229.00 | 2 706.00 | | 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 397.00 | 266 669.00 | | 249 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 558.00 | 559 335.00 | | 576 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 064.00 | 239 856.00 | | 209 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 885.00 | | 17 212.00 | 207 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 225.00 | 212 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 225.00 | 167 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 430.00 | | | 45 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 225.00 | | 17 212.00 | 162 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 202.00 | 8 838.00 | 12 225.00 | 139 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 202.00 | 8 838.00 | 12 225.00 | 139 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 414.00 | 94 414.00 | | 94 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 670.00 | 15 670.00 | | 15 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UX Autres créances clients | 192 765.00 | 192 765.00 | | 192 765.00 |
VB T. V. A. | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 637.00 | 7 776.00 | 22 861.00 | 30 637.00 |
VI Groupe et associés | 23 480.00 | 23 480.00 | | 23 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 273.00 | 211 273.00 | | 211 273.00 |
VW T.V.A. | 43 796.00 | 43 796.00 | | 43 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 925.00 | 209 064.00 | 22 861.00 | 231 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |