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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
AH Fonds commercial | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 087.00 | 11 553.00 | 534.00 | 12 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 978.00 | 14 366.00 | 5 612.00 | 19 978.00 |
BT Marchandises | 35 151.00 | | 35 151.00 | 35 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 802.00 | 10 605.00 | 44 197.00 | 54 802.00 |
BZ Autres créances | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
CF Disponibilités | 20 396.00 | | 20 396.00 | 20 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 201.00 | 10 605.00 | 101 596.00 | 112 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 179.00 | 24 971.00 | 107 208.00 | 132 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 62 283.00 | 9 324.00 | | 62 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 928.00 | 52 960.00 | | -2 928.00 |
DL TOTAL (I) | 67 740.00 | 70 668.00 | | 67 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 239.00 | 36 567.00 | | 20 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 229.00 | 25 872.00 | | 19 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 468.00 | 62 439.00 | | 39 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 208.00 | 133 107.00 | | 107 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 468.00 | 62 439.00 | | 39 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 301 752.00 | | 301 752.00 | 301 752.00 |
FG Production vendue services | 66 704.00 | | 66 704.00 | 66 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 456.00 | | 368 456.00 | 368 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | | | 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 287.00 | 1 354.00 | | 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 492.00 | 1 354.00 | | 2 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 212.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 212.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 492.00 | 1 142.00 | | 2 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 877.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 048.00 | 527 895.00 | | 371 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 976.00 | 474 936.00 | | 373 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 928.00 | 52 960.00 | | -2 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 318.00 | 9 715.00 | | 8 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 978.00 | | | 19 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 087.00 | | | 12 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 861.00 | 505.00 | | 13 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 048.00 | 505.00 | | 11 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 239.00 | 20 239.00 | | 20 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
UX Autres créances clients | 54 802.00 | 54 802.00 | | 54 802.00 |
VB T. V. A. | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 713.00 | 58 713.00 | | 58 713.00 |
VW T.V.A. | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 468.00 | 39 468.00 | | 39 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 651.00 | 1 838.00 | | 1 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 927.00 | 4 882.00 | | 5 927.00 |
ST Autres comptes | 41 311.00 | 44 350.00 | | 41 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 790.00 | 13 606.00 | | 13 790.00 |
YT Sous‐traitance | 6 378.00 | 5 866.00 | | 6 378.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19.00 | | | 19.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 123.00 | 1 155.00 | | 1 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 774.00 | 2 993.00 | | 2 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 691.00 | 108 343.00 | | 73 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 899.00 | 58 127.00 | | 40 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 426.00 | 68 705.00 | | 67 426.00 |