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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 440.00 | 440.00 | 5 000.00 | 5 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 461.00 | 60 579.00 | 17 882.00 | 78 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 295.00 | 311 750.00 | 47 545.00 | 359 295.00 |
AV Immobilisations en cours | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 804.00 | 372 769.00 | 82 035.00 | 454 804.00 |
BT Marchandises | 27 399.00 | | 27 399.00 | 27 399.00 |
BZ Autres créances | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
CF Disponibilités | 401 341.00 | | 401 341.00 | 401 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 008.00 | | 10 008.00 | 10 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 201.00 | | 446 201.00 | 446 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 005.00 | 372 769.00 | 528 236.00 | 901 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
DD Réserve légale (1) | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
DH Report à nouveau | -5 272.00 | -96 508.00 | | -5 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 604.00 | 91 236.00 | | 83 604.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 891.00 | 5 311.00 | | 3 891.00 |
DL TOTAL (I) | 88 596.00 | 6 412.00 | | 88 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 089.00 | 283 026.00 | | 242 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 839.00 | 3 926.00 | | 3 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 143.00 | 69 039.00 | | 83 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 570.00 | 124 036.00 | | 110 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 640.00 | 480 027.00 | | 439 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 236.00 | 486 439.00 | | 528 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 031.00 | 238 675.00 | | 257 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 439.00 | 3 589.00 | | 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 457.00 | | 28 812.00 | 437 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 465.00 | 454 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 465.00 | 438 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 077.00 | | 28 812.00 | 421 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 941.00 | | | 10 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 757.00 | 19 477.00 | 11 465.00 | 364 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 317.00 | 19 477.00 | 11 465.00 | 364 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 143.00 | 83 143.00 | | 83 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 498.00 | 29 498.00 | | 29 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 296.00 | 63 296.00 | | 63 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VB T. V. A. | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VC Groupe et associés | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 650.00 | 59 040.00 | 182 610.00 | 241 650.00 |
VI Groupe et associés | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 709.00 | | | 37 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 336.00 | 17 461.00 | 8 875.00 | 26 336.00 |
VW T.V.A. | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 640.00 | 257 031.00 | 182 610.00 | 439 640.00 |