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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 725.00 | 3 655.00 | 70.00 | 3 725.00 |
AH Fonds commercial | 159 600.00 | | 159 600.00 | 159 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 056.00 | 13 074.00 | 10 982.00 | 24 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 381.00 | 16 729.00 | 170 653.00 | 187 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 282.00 | | 429 282.00 | 429 282.00 |
BZ Autres créances | 41 869.00 | | 41 869.00 | 41 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CF Disponibilités | 628 967.00 | | 628 967.00 | 628 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 618.00 | | 1 104 617.00 | 1 104 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 999.00 | 16 729.00 | 1 275 270.00 | 1 291 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 800.00 | | | 62 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
DH Report à nouveau | 314 244.00 | | | 314 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 062.00 | | | 616 062.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 140.00 | | | 1 007 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | | | 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 674.00 | | | 204 674.00 |
EA Autres dettes | 34 666.00 | | | 34 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 875.00 | | | 16 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 130.00 | | | 268 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 270.00 | | | 1 275 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 396.00 | | | 265 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 132 264.00 | | 2 132 264.00 | 2 132 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 132 264.00 | | 2 132 264.00 | 2 132 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 130 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 325.00 | |
GE Autres charges | | | 33 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 840 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 840 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 961.00 | | | -1 961.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 411.00 | | | 14 411.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 044.00 | | | -2 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 118.00 | | | 222 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 130 490.00 | | | 2 130 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 427.00 | | | 1 514 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 616 062.00 | | | 616 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 989.00 | | 9 682.00 | 205 989.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 830.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 830.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 290.00 | 187 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 274.00 | 163 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 185.00 | 24 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 599.00 | | | 163 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 491.00 | | 8 750.00 | 19 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 899.00 | | 932.00 | 22 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 863.00 | 6 325.00 | 4 460.00 | 14 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 006.00 | 923.00 | 274.00 | 3 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 857.00 | 5 402.00 | 4 185.00 | 11 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 655.00 | 105 655.00 | | 105 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 188.00 | 60 188.00 | | 60 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 666.00 | 34 666.00 | | 34 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
UX Autres créances clients | 429 282.00 | 429 282.00 | | 429 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 19 670.00 | 19 670.00 | | 19 670.00 |
VI Groupe et associés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 382.00 | 18 382.00 | | 18 382.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 622.00 | 475 623.00 | | 475 622.00 |
VW T.V.A. | 25 810.00 | 25 810.00 | | 25 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 386.00 | 265 386.00 | | 265 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 806.00 | | | 85 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
ST Autres comptes | 72 842.00 | | | 72 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 714.00 | | | 63 714.00 |
YT Sous‐traitance | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 93 340.00 | | | 93 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 207.00 | | | 85 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
ZE Dividendes | 502 400.00 | | | 502 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 506.00 | | | 148 506.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |