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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
AH Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 487.00 | 18 771.00 | 3 716.00 | 22 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 324.00 | 29 900.00 | 33 424.00 | 63 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 200.00 | 49 060.00 | 127 140.00 | 176 200.00 |
BT Marchandises | 56 630.00 | | 56 630.00 | 56 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 052.00 | | 80 052.00 | 80 052.00 |
BZ Autres créances | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CF Disponibilités | 131 219.00 | | 131 219.00 | 131 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 335.00 | | 271 335.00 | 271 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 535.00 | 49 060.00 | 398 475.00 | 447 535.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 119 980.00 | 112 269.00 | | 119 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 038.00 | 37 711.00 | | 25 038.00 |
DL TOTAL (I) | 156 018.00 | 160 980.00 | | 156 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 125.00 | 20 125.00 | | 10 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 267.00 | 43 306.00 | | 73 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 266.00 | 88 412.00 | | 71 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 921.00 | 53 673.00 | | 51 921.00 |
EA Autres dettes | 35 877.00 | 57 624.00 | | 35 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 457.00 | 263 139.00 | | 242 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 475.00 | 424 119.00 | | 398 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 332.00 | 253 014.00 | | 232 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 775 799.00 | | 775 799.00 | 775 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 799.00 | | 775 799.00 | 775 799.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 505 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 535.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 85.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 85.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 524.00 | 2 511.00 | | 3 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 608.00 | 815 802.00 | | 782 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 570.00 | 778 091.00 | | 757 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 038.00 | 37 711.00 | | 25 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 200.00 | | | 176 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389.00 | | | 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 811.00 | | | 85 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 525.00 | 8 535.00 | | 40 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 389.00 | | | 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 136.00 | 8 535.00 | | 40 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 266.00 | 71 266.00 | | 71 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 144.00 | 109 144.00 | | 109 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 052.00 | | | 80 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 486.00 | 83 486.00 | 8 000.00 | 91 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 457.00 | 232 332.00 | | 242 457.00 |