| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 070.00 | 85 249.00 | 21 822.00 | 107 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 635.00 | 86 166.00 | 22 469.00 | 108 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 731.00 | 171 415.00 | 46 316.00 | 217 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 373.00 | 8 552.00 | 16 821.00 | 25 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 501.00 | 29 700.00 | 315 801.00 | 345 501.00 |
BZ Autres créances | 31 422.00 | | 31 422.00 | 31 422.00 |
CF Disponibilités | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 709.00 | | 6 709.00 | 6 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 065.00 | 38 252.00 | 374 813.00 | 413 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 796.00 | 209 667.00 | 421 129.00 | 630 796.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 968.00 | | | 50 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 445.00 | 30 445.00 | | 30 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
DG Autres réserves | 92 609.00 | 77 463.00 | | 92 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 601.00 | 15 146.00 | | 18 601.00 |
DK Provisions réglementées | 1 763.00 | 1 822.00 | | 1 763.00 |
DL TOTAL (I) | 146 464.00 | 127 921.00 | | 146 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 928.00 | 6 052.00 | | 25 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 514.00 | 22 097.00 | | 21 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 219.00 | 137 452.00 | | 132 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 208.00 | 90 096.00 | | 94 208.00 |
EA Autres dettes | 797.00 | 2 797.00 | | 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 666.00 | 258 495.00 | | 274 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 129.00 | 386 415.00 | | 421 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 666.00 | 258 495.00 | | 274 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 928.00 | | | 25 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 215 395.00 | | 1 215 395.00 | 1 215 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 215 395.00 | | 1 215 395.00 | 1 215 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 552.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 267.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 258.00 | 144.00 | | 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258.00 | 5 211.00 | | 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 327.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121.00 | | | 121.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 199.00 | 477.00 | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319.00 | 6 804.00 | | 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -1 593.00 | | -62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 095.00 | 1 121 145.00 | | 1 239 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 494.00 | 1 105 999.00 | | 1 220 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 601.00 | 15 146.00 | | 18 601.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 438.00 | | | 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 979.00 | | 5 326.00 | 212 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 574.00 | 217 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 574.00 | 215 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 967.00 | | 5 312.00 | 210 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 012.00 | | 14.00 | 2 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 202.00 | 21 666.00 | 454.00 | 150 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 202.00 | 21 666.00 | 454.00 | 150 202.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 822.00 | 199.00 | 258.00 | 1 822.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 688.00 | 8 552.00 | 3 688.00 | 3 688.00 |
6T Sur comptes clients | 12 700.00 | 17 000.00 | | 12 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 388.00 | 25 552.00 | 3 688.00 | 16 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 210.00 | 25 751.00 | 3 946.00 | 18 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 552.00 | 3 688.00 | |
UG ‐ Financières | | 199.00 | 258.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 219.00 | 132 219.00 | | 132 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 332.00 | 25 332.00 | | 25 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 294 533.00 | | | 294 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 968.00 | | | 50 968.00 |
VB T. V. A. | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 928.00 | 25 928.00 | | 25 928.00 |
VI Groupe et associés | 21 514.00 | 21 514.00 | | 21 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 467.00 | | | 16 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 082.00 | 332 664.00 | 52 418.00 | 385 082.00 |
VW T.V.A. | 64 098.00 | 64 098.00 | | 64 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 666.00 | 274 666.00 | | 274 666.00 |