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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 315 379.00 | 3 049.00 | 312 330.00 | 315 379.00 |
BT Marchandises | 297 580.00 | | 297 580.00 | 297 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 2 687 633.00 | | 2 687 633.00 | 2 687 633.00 |
CF Disponibilités | 237 254.00 | | 237 254.00 | 237 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 282 468.00 | | 3 282 468.00 | 3 282 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 597 847.00 | 3 049.00 | 3 594 798.00 | 3 597 847.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 178 617.00 | | | 2 178 617.00 |
CU Autres participations | 315 379.00 | 3 049.00 | 312 330.00 | 315 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -812 360.00 | | | -812 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 008 419.00 | | | 1 008 419.00 |
DL TOTAL (I) | 204 858.00 | | | 204 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 644.00 | | | 225 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 573 064.00 | | | 2 573 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 899.00 | | | 72 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 331.00 | | | 518 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 389 939.00 | | | 3 389 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 594 798.00 | | | 3 594 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 389 939.00 | | | 3 389 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225 644.00 | | | 225 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 484 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 484 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 482 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 520 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 606.00 | | | -4 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 507 704.00 | | | 507 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 482.00 | | | 1 536 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 063.00 | | | 528 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 008 419.00 | | | 1 008 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 379.00 | | | 315 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 379.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 379.00 | | | 315 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 899.00 | 72 899.00 | | 72 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 507 704.00 | 507 704.00 | | 507 704.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
VC Groupe et associés | 2 678 617.00 | | | 2 678 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 644.00 | 225 644.00 | | 225 644.00 |
VI Groupe et associés | 2 573 064.00 | 2 573 064.00 | | 2 573 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 747 633.00 | 569 015.00 | 2 178 617.00 | 2 747 633.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 389 939.00 | 3 389 939.00 | | 3 389 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 348.00 | | | 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
ST Autres comptes | 803.00 | | | 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 700.00 | | | 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 69.00 | | | 69.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 417.00 | | | 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 481.00 | | | 481.00 |
ZE Dividendes | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |