| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 632 436.00 | 209 694.00 | 422 741.00 | 632 436.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 726 852.00 | 1 248 013.00 | 478 839.00 | 1 726 852.00 |
AN Terrains | 16 372.00 | | 16 372.00 | 16 372.00 |
AP Constructions | 65 487.00 | 16 035.00 | 49 452.00 | 65 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 943.00 | 11 633.00 | 34 310.00 | 45 943.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 992 025.00 | | 992 025.00 | 992 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 114 054.00 | 1 845 312.00 | 3 268 742.00 | 5 114 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 904.00 | | 797 904.00 | 797 904.00 |
BZ Autres créances | 46 155.00 | | 46 155.00 | 46 155.00 |
CF Disponibilités | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278 635.00 | | 278 635.00 | 278 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 826.00 | | 1 308 826.00 | 1 308 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 422 880.00 | 1 845 312.00 | 4 577 568.00 | 6 422 880.00 |
CU Autres participations | 1 414 895.00 | 150 000.00 | 1 264 895.00 | 1 414 895.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 209 936.00 | 209 936.00 | | 209 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 448.00 | 467 248.00 | | 444 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 725.00 | 46 725.00 | | 46 725.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
DG Autres réserves | 22 494.00 | | | 22 494.00 |
DH Report à nouveau | 1 010 918.00 | 1 198 118.00 | | 1 010 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 703.00 | 519 574.00 | | 427 703.00 |
DK Provisions réglementées | 43 244.00 | 31 241.00 | | 43 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 996 027.00 | 2 263 400.00 | | 1 996 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 834.00 | 1 935.00 | | 2 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 111 418.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 273.00 | 618 496.00 | | 363 273.00 |
EA Autres dettes | 506 758.00 | 78 953.00 | | 506 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 581 541.00 | 1 838 128.00 | | 2 581 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 577 568.00 | 4 101 528.00 | | 4 577 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
FG Production vendue services | 3 553 012.00 | 1 783 719.00 | 5 336 731.00 | 3 553 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 560 747.00 | 1 783 719.00 | 5 344 466.00 | 3 560 747.00 |
FN Production immobilisée | | | 113 021.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 475 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 898 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 516 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 895 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 839.00 | |
GE Autres charges | | | 67 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 764 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 711 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 780.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 140.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 478.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 385.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 759 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | 9 300.00 | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 250.00 | 9 300.00 | | 3 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 654.00 | | | 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 140.00 | 9 419.00 | | 5 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 003.00 | 12 003.00 | | 12 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 797.00 | 21 422.00 | | 17 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 547.00 | -12 122.00 | | -14 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 316 797.00 | 363 862.00 | | 316 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 689 603.00 | 5 396 249.00 | | 5 689 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 261 900.00 | 4 876 674.00 | | 5 261 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 703.00 | 519 574.00 | | 427 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 390 838.00 | | 1 124 376.00 | 4 390 838.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 209 936.00 | | | 209 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 507.00 | 2 417 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 280 730.00 | 120 430.00 | 5 114 054.00 | 280 730.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 209 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 730.00 | | 2 359 288.00 | 280 730.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 923.00 | 127 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 031 167.00 | | 608 850.00 | 2 031 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 141.00 | | 12 584.00 | 128 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 021 593.00 | | 502 942.00 | 2 021 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 408 396.00 | 299 839.00 | 12 923.00 | 1 408 396.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 209 936.00 | | | 209 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 170 463.00 | 287 244.00 | | 1 170 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 996.00 | 12 595.00 | 12 923.00 | 27 996.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 241.00 | 12 003.00 | | 31 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 140.00 | 150 000.00 | 5 140.00 | 5 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 381.00 | 162 003.00 | 5 140.00 | 36 381.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 150 000.00 | 5 140.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 003.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 273.00 | 363 273.00 | | 363 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 003.00 | 142 003.00 | | 142 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 277.00 | 300 277.00 | | 300 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506 758.00 | 506 758.00 | | 506 758.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 992 025.00 | | | 992 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
UX Autres créances clients | 797 904.00 | | | 797 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 492.00 | | | 11 492.00 |
VB T. V. A. | 103 496.00 | | | 103 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 209 169.00 | 222 323.00 | 784 795.00 | 1 209 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 614.00 | | | 111 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 337.00 | | | 57 337.00 |
VP Divers | 39 870.00 | | | 39 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 050.00 | 42 050.00 | | 42 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278 635.00 | | | 278 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 299 584.00 | 1 297 450.00 | 1 002 133.00 | 2 299 584.00 |
VW T.V.A. | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 581 541.00 | 1 594 695.00 | 784 795.00 | 2 581 541.00 |