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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 089.00 | 10 243.00 | 1 846.00 | 12 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 698.00 | 49 893.00 | 3 805.00 | 53 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 940.00 | 60 136.00 | 5 804.00 | 65 940.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 71 565.00 | | 71 565.00 | 71 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 503.00 | | 69 503.00 | 69 503.00 |
BZ Autres créances | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CF Disponibilités | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 403.00 | | 147 403.00 | 147 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 343.00 | 60 136.00 | 153 207.00 | 213 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 2 826.00 | 9 241.00 | | 2 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 158.00 | -6 415.00 | | -27 158.00 |
DL TOTAL (I) | -9 088.00 | 18 071.00 | | -9 088.00 |
DP Provisions pour risques | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 739.00 | 45 493.00 | | 64 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 763.00 | 38 453.00 | | 40 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 220.00 | 39 465.00 | | 28 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 493.00 | 19 046.00 | | 16 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 215.00 | 142 457.00 | | 150 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 207.00 | 160 528.00 | | 153 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 951.00 | 2 557.00 | 2 373.00 | 59 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 951.00 | 2 557.00 | 2 373.00 | 59 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 763.00 | 40 763.00 | | 40 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 220.00 | 28 220.00 | | 28 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 493.00 | 16 493.00 | | 16 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 739.00 | 64 739.00 | | 64 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 081.00 | 71 081.00 | | 71 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 235.00 | 71 081.00 | 154.00 | 71 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 215.00 | 150 215.00 | | 150 215.00 |