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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 545.00 | 13 912.00 | 1 632.00 | 15 545.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 756.00 | 173 922.00 | 44 833.00 | 218 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 334.00 | 97 259.00 | 6 074.00 | 103 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 669.00 | 285 094.00 | 114 574.00 | 399 669.00 |
BT Marchandises | 68 093.00 | | 68 093.00 | 68 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 973.00 | 1 229.00 | 45 744.00 | 46 973.00 |
BZ Autres créances | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CF Disponibilités | 144 493.00 | | 144 493.00 | 144 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 637.00 | 1 229.00 | 262 408.00 | 263 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 306.00 | 286 323.00 | 376 983.00 | 663 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 819.00 | | | 40 819.00 |
DH Report à nouveau | 191 434.00 | | | 191 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 306.00 | | | 20 306.00 |
DL TOTAL (I) | 263 560.00 | | | 263 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 633.00 | | | 40 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 343.00 | | | 29 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 302.00 | | | 43 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 422.00 | | | 113 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 983.00 | | | 376 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 616.00 | | | 86 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 702.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 702.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 344.00 | 20 344.00 | | 20 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 090.00 | 25 090.00 | | 25 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
UX Autres créances clients | 45 504.00 | | | 45 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 605.00 | 13 799.00 | 26 806.00 | 40 605.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 659.00 | | | 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 820.00 | 52 820.00 | | 52 820.00 |
VW T.V.A. | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 423.00 | 77 616.00 | 26 806.00 | 104 423.00 |