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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 17 163.00 | | 17 163.00 | 17 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 177.00 | | 17 177.00 | 17 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BZ Autres créances | 19 667.00 | | 19 667.00 | 19 667.00 |
CF Disponibilités | 322 238.00 | | 322 238.00 | 322 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 636.00 | | 343 636.00 | 343 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 814.00 | | 360 814.00 | 360 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 298.00 | | | 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 945.00 | | | 151 945.00 |
DL TOTAL (I) | 284 243.00 | | | 284 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712.00 | | | 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 530.00 | | | 74 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 571.00 | | | 76 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 814.00 | | | 360 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 571.00 | | | 76 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 375 972.00 | | 375 972.00 | 375 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 972.00 | | 375 972.00 | 375 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 198 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 029.00 | |
GE Autres charges | | | 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 902.00 | | | 14 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 245 567.00 | | | 245 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 567.00 | | | 245 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 210.00 | | | 85 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 210.00 | | | 85 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 357.00 | | | 160 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 556.00 | | | 646 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 611.00 | | | 494 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 945.00 | | | 151 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 812.00 | | 7 004.00 | 149 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 638.00 | 17 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 856.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 782.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 856.00 | | | 21 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 484.00 | | 6 298.00 | 111 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 472.00 | | 706.00 | 16 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 399.00 | 2 029.00 | 54 429.00 | 52 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 599.00 | 2 029.00 | 51 629.00 | 49 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 512.00 | 68 512.00 | | 68 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VP Divers | 19 667.00 | 19 667.00 | | 19 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 412.00 | 21 398.00 | 15.00 | 21 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 571.00 | 76 571.00 | | 76 571.00 |