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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 994.00 | 378 697.00 | 120 297.00 | 498 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 440.00 | 286 243.00 | 44 196.00 | 330 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 379.00 | 665 811.00 | 166 568.00 | 832 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 926.00 | | 59 926.00 | 59 926.00 |
BN En cours de production de biens | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 238.00 | 4 121.00 | 278 117.00 | 282 238.00 |
BZ Autres créances | 45 942.00 | | 45 942.00 | 45 942.00 |
CF Disponibilités | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 341.00 | | 18 341.00 | 18 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 733.00 | 4 121.00 | 493 611.00 | 497 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 112.00 | 669 932.00 | 660 179.00 | 1 330 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 293 753.00 | 289 126.00 | | 293 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 026.00 | 4 626.00 | | 6 026.00 |
DL TOTAL (I) | 316 549.00 | 310 522.00 | | 316 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 467.00 | 61 662.00 | | 22 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 934.00 | 2 334.00 | | 6 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 057.00 | 22 910.00 | | 18 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 822.00 | 189 678.00 | | 199 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 524.00 | 87 282.00 | | 72 524.00 |
EA Autres dettes | 23 824.00 | | | 23 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 630.00 | 363 868.00 | | 343 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 179.00 | 674 391.00 | | 660 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 681.00 | 3 771.00 | 36 331.00 | 36 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 681.00 | 3 771.00 | 36 331.00 | 36 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 822.00 | 199 822.00 | | 199 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 825.00 | 23 825.00 | | 23 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 468.00 | 10 580.00 | 11 888.00 | 22 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 071.00 | 346 522.00 | 549.00 | 347 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 573.00 | 313 685.00 | 11 888.00 | 325 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 850.00 | | | 32 850.00 |
ST Autres comptes | 225 442.00 | | | 225 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 367.00 | | | 59 367.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 81 338.00 | | | 81 338.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 706.00 | | | 171 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 823.00 | | | 109 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 957.00 | | | 318 957.00 |