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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 578.00 | 1 498.00 | 3 080.00 | 4 578.00 |
AH Fonds commercial | 169 061.00 | 169 061.00 | | 169 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 349.00 | 92 479.00 | 2 870.00 | 95 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 282.00 | 27 529.00 | 6 753.00 | 34 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 950.00 | 290 567.00 | 16 383.00 | 306 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 801.00 | 26 866.00 | 73 935.00 | 100 801.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BT Marchandises | 22 772.00 | | 22 772.00 | 22 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 098.00 | 73.00 | 248 026.00 | 248 098.00 |
BZ Autres créances | 69 032.00 | 29 136.00 | 39 896.00 | 69 032.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 12 476.00 | | 12 476.00 | 12 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 078.00 | 56 075.00 | 409 004.00 | 465 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 028.00 | 346 642.00 | 425 386.00 | 772 028.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87.00 | | | 87.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 192 454.00 | 222 696.00 | | 192 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299 037.00 | -30 241.00 | | -299 037.00 |
DL TOTAL (I) | 121 718.00 | 420 755.00 | | 121 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 841.00 | 63 416.00 | | 40 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 377.00 | | | 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 398.00 | 93 033.00 | | 136 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 306.00 | 109 349.00 | | 124 306.00 |
EA Autres dettes | 1 746.00 | 322.00 | | 1 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 668.00 | 266 119.00 | | 303 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 386.00 | 686 874.00 | | 425 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 292.00 | | | 303 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 417.00 | 56 664.00 | | 37 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 555 014.00 | |
FD Production vendue biens | | | 408 731.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 963 745.00 | |
FM Production stockée | | | -3 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 327 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 487.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 696.00 | 850.00 | | 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 967.00 | 31 706.00 | | 176 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176 271.00 | -30 856.00 | | -176 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 122.00 | 1 107 451.00 | | 968 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 159.00 | 1 137 692.00 | | 1 267 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -299 037.00 | -30 241.00 | | -299 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 575.00 | | | 302 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 820.00 | | | 125 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 094.00 | 5 412.00 | | 116 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 228.00 | 270.00 | | 1 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 866.00 | 5 142.00 | | 114 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 398.00 | 136 398.00 | | 136 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
UX Autres créances clients | 248 098.00 | | | 248 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 417.00 | 37 417.00 | | 37 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
VP Divers | 69 032.00 | | | 69 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 306.00 | 124 306.00 | | 124 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 476.00 | | | 12 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 285.00 | 329 518.00 | 3 767.00 | 333 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 292.00 | 303 292.00 | | 303 292.00 |