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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 314.00 | 6 763.00 | 550.00 | 7 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 751.00 | 44 000.00 | 125 751.00 | 169 751.00 |
BZ Autres créances | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CF Disponibilités | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 450.00 | 44 000.00 | 128 450.00 | 172 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 765.00 | 50 763.00 | 129 001.00 | 179 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 49 699.00 | | | 49 699.00 |
DH Report à nouveau | -965.00 | | | -965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 372.00 | | | -7 372.00 |
DL TOTAL (I) | 49 744.00 | | | 49 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 502.00 | | | 74 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 256.00 | | | 79 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 001.00 | | | 129 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 256.00 | | | 79 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 982.00 | | | 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 302.00 | | | 17 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 372.00 | | | -7 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 000.00 | 11 000.00 | | 33 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 000.00 | 11 000.00 | | 33 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 000.00 | 11 000.00 | | 33 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 123 331.00 | 123 331.00 | | 123 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 420.00 | 46 420.00 | | 46 420.00 |
VB T. V. A. | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VI Groupe et associés | 74 502.00 | 74 502.00 | | 74 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 113.00 | 170 563.00 | 550.00 | 171 113.00 |
VW T.V.A. | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 256.00 | 79 256.00 | | 79 256.00 |