| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 712.00 | 42 424.00 | 20 288.00 | 62 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 681.00 | 48 393.00 | 20 288.00 | 68 681.00 |
BT Marchandises | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
BZ Autres créances | 31 698.00 | | 31 698.00 | 31 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CF Disponibilités | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 802.00 | | 45 802.00 | 45 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 483.00 | 48 393.00 | 66 090.00 | 114 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
DH Report à nouveau | -59 184.00 | | | -59 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 949.00 | | | -4 949.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
DK Provisions réglementées | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
DL TOTAL (I) | -46 535.00 | | | -46 535.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 19 864.00 | | | 19 864.00 |
DO TOTAL (II) | 19 864.00 | | | 19 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 837.00 | | | 25 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 370.00 | | | 25 370.00 |
EA Autres dettes | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 802.00 | | | 26 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 762.00 | | | 92 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 090.00 | | | 66 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 762.00 | | | 92 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | | | 73.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
FD Production vendue biens | 81 988.00 | | 81 988.00 | 81 988.00 |
FG Production vendue services | 8 857.00 | | 8 857.00 | 8 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 037.00 | | 94 037.00 | 94 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 507.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | | | 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 966.00 | | | 138 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 915.00 | | | 143 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 949.00 | | | -4 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 048.00 | 7 507.00 | 3 162.00 | 44 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 096.00 | 7 378.00 | 3 050.00 | 38 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 953.00 | 129.00 | 112.00 | 5 953.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 999.00 | | 1 474.00 | 6 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 999.00 | | 1 474.00 | 6 999.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 474.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 837.00 | 25 837.00 | | 25 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 802.00 | 26 802.00 | | 26 802.00 |
UX Autres créances clients | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
VB T. V. A. | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121.00 | | | 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
VP Divers | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 180.00 | 38 180.00 | | 38 180.00 |
VW T.V.A. | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 762.00 | 92 762.00 | | 92 762.00 |