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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 530.00 | 14 420.00 | 1 110.00 | 15 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 357.00 | 4 761.00 | 8 596.00 | 13 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 442.00 | 19 181.00 | 18 261.00 | 37 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 828.00 | | 10 828.00 | 10 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 452.00 | | 47 452.00 | 47 452.00 |
BZ Autres créances | 42 766.00 | | 42 766.00 | 42 766.00 |
CF Disponibilités | 14 839.00 | | 14 839.00 | 14 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 884.00 | | 115 884.00 | 115 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 326.00 | 19 181.00 | 134 145.00 | 153 326.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 24 537.00 | 24 537.00 | | 24 537.00 |
DH Report à nouveau | -60 138.00 | -107 181.00 | | -60 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 362.00 | 47 043.00 | | 2 362.00 |
DL TOTAL (I) | -24 854.00 | -27 216.00 | | -24 854.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 23 619.00 | | |
DN Avances conditionnées | 93 801.00 | 29 641.00 | | 93 801.00 |
DO TOTAL (II) | 93 801.00 | 53 260.00 | | 93 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 884.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 119.00 | 59 508.00 | | 6 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 180.00 | 2 400.00 | | 24 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 900.00 | 29 966.00 | | 34 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 199.00 | 114 758.00 | | 65 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 145.00 | 140 802.00 | | 134 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 199.00 | 114 758.00 | | 65 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 318.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 173.00 | | 48 173.00 | 48 173.00 |
FG Production vendue services | 228 638.00 | | 228 638.00 | 228 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 811.00 | | 276 811.00 | 276 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 992.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 933.00 | 2 400.00 | | 2 933.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 780.00 | 23 405.00 | | 17 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 780.00 | 23 405.00 | | 17 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | 9 979.00 | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | 9 979.00 | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 295.00 | 13 426.00 | | 17 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 995.00 | 386 187.00 | | 324 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 633.00 | 339 143.00 | | 322 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 362.00 | 47 043.00 | | 2 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 093.00 | | 8 350.00 | 29 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 538.00 | | 8 350.00 | 20 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 189.00 | 992.00 | | 18 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 189.00 | 992.00 | | 18 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 180.00 | 24 180.00 | | 24 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
UX Autres créances clients | 47 452.00 | 47 452.00 | | 47 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VB T. V. A. | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VI Groupe et associés | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 259.00 | | | 105 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 227.00 | 13 227.00 | | 13 227.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 465.00 | 18 465.00 | | 18 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 218.00 | 90 218.00 | | 90 218.00 |
VW T.V.A. | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 199.00 | 65 199.00 | | 65 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 497.00 | 2 222.00 | | 2 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 435.00 | 12 111.00 | | 6 435.00 |
ST Autres comptes | 50 092.00 | 29 784.00 | | 50 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 866.00 | 37 508.00 | | 39 866.00 |
YT Sous‐traitance | 9 880.00 | 14 095.00 | | 9 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 219.00 | 4 546.00 | | 3 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 716.00 | 6 768.00 | | 5 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 363.00 | 63 942.00 | | 55 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 170.00 | 27 231.00 | | 33 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 273.00 | 93 499.00 | | 106 273.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |