| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450 088.00 | 334 983.00 | 115 106.00 | 450 088.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900 716.00 | | 900 716.00 | 900 716.00 |
AN Terrains | 8 641.00 | 4 494.00 | 4 147.00 | 8 641.00 |
AP Constructions | 96 077.00 | 67 685.00 | 28 392.00 | 96 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 094.00 | 109 632.00 | 33 462.00 | 143 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 666.00 | 414 601.00 | 137 065.00 | 551 666.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 283 997.00 | | 283 997.00 | 283 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 713 073.00 | 1 367 496.00 | 3 345 577.00 | 4 713 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 401 856.00 | 96 336.00 | 1 305 520.00 | 1 401 856.00 |
BN En cours de production de biens | 524 363.00 | 90 000.00 | 434 363.00 | 524 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 740 399.00 | 180 510.00 | 5 559 888.00 | 5 740 399.00 |
BZ Autres créances | 983 692.00 | 41 709.00 | 941 983.00 | 983 692.00 |
CF Disponibilités | 247 086.00 | | 247 086.00 | 247 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304 078.00 | | 304 078.00 | 304 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 201 474.00 | 408 556.00 | 8 792 919.00 | 9 201 474.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 69 696.00 | | 69 696.00 | 69 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 984 243.00 | 1 776 052.00 | 12 208 191.00 | 13 984 243.00 |
CU Autres participations | 189 751.00 | | 189 751.00 | 189 751.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 068 094.00 | 415 702.00 | 1 652 392.00 | 2 068 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 242 461.00 | 1 242 461.00 | | 1 242 461.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 726 962.00 | 726 962.00 | | 726 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 246.00 | 107 742.00 | | 124 246.00 |
DG Autres réserves | 1 062 937.00 | 749 229.00 | | 1 062 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 516 781.00 | 330 213.00 | | -1 516 781.00 |
DJ Subventions d’investissement | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 439 825.00 | 3 956 606.00 | | 2 439 825.00 |
DP Provisions pour risques | 69 696.00 | | | 69 696.00 |
DQ Provisions pour charges | 303 033.00 | | | 303 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 372 728.00 | | | 372 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 085 747.00 | 2 336 484.00 | | 2 085 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873 450.00 | 1 140 025.00 | | 873 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 651 247.00 | 1 334 230.00 | | 651 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 407 292.00 | 2 816 898.00 | | 2 407 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 071 991.00 | 1 235 014.00 | | 1 071 991.00 |
EA Autres dettes | 10 502.00 | 120 165.00 | | 10 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 270 769.00 | 2 366 319.00 | | 2 270 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 370 998.00 | 11 349 134.00 | | 9 370 998.00 |
ED (V) | 24 639.00 | | | 24 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 208 191.00 | 15 305 740.00 | | 12 208 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 281 619.00 | 7 646 088.00 | 8 927 707.00 | 1 281 619.00 |
FG Production vendue services | 184 481.00 | 2 137 177.00 | 2 321 658.00 | 184 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 466 099.00 | 9 783 265.00 | 11 249 364.00 | 1 466 099.00 |
FM Production stockée | | | -3 400.00 | |
FN Production immobilisée | | | 731 417.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 089 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 729 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 331 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 462 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 009 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 254 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 183.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 696.00 | |
GE Autres charges | | | 64 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 649 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 559 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 077.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 22 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 212.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 210.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 582 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 618 139.00 | 36 184.00 | | 618 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 618 139.00 | 36 184.00 | | 618 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -747.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 355 579.00 | 3 593.00 | | 355 579.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 303 033.00 | 41 709.00 | | 303 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658 612.00 | 44 555.00 | | 658 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 473.00 | -8 370.00 | | -40 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -106 224.00 | 169 969.00 | | -106 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 731 936.00 | 14 032 513.00 | | 12 731 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 248 717.00 | 13 702 301.00 | | 14 248 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 516 781.00 | 330 213.00 | | -1 516 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 873 937.00 | 936 273.00 | | 873 937.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 63 148.00 | 49 802.00 | | 63 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 270 117.00 | 485 981.00 | 409 000.00 | 1 270 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 748 606.00 | 411 079.00 | 409 000.00 | 748 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 510.00 | 74 902.00 | | 521 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 372 728.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 195 695.00 | | 9 359.00 | 195 695.00 |
6T Sur comptes clients | 80 287.00 | 100 224.00 | | 80 287.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 709.00 | | | 41 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338 091.00 | 100 224.00 | 9 359.00 | 338 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 091.00 | 472 952.00 | 9 359.00 | 338 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 920.00 | 9 359.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 303 033.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 564 071.00 | 129 531.00 | 434 541.00 | 564 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 407 292.00 | 2 407 292.00 | | 2 407 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 228.00 | 310 228.00 | | 310 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 475 229.00 | 475 229.00 | | 475 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 270 769.00 | 2 270 769.00 | | 2 270 769.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 283 997.00 | | 283 997.00 | 283 997.00 |
UX Autres créances clients | 5 548 993.00 | 5 548 993.00 | | 5 548 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 778.00 | 19 778.00 | | 19 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 405.00 | 191 405.00 | | 191 405.00 |
VB T. V. A. | 199 042.00 | 199 042.00 | | 199 042.00 |
VC Groupe et associés | 186 572.00 | 186 572.00 | | 186 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 378.00 | 307 378.00 | | 307 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 778 369.00 | 583 367.00 | 1 195 002.00 | 1 778 369.00 |
VI Groupe et associés | 309 379.00 | 309 379.00 | | 309 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 906.00 | | | 257 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 589 920.00 | | | 589 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 425 266.00 | 425 266.00 | | 425 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 298.00 | 71 298.00 | | 71 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 462.00 | 140 462.00 | | 140 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304 078.00 | 304 078.00 | | 304 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 312 716.00 | 7 028 168.00 | 284 547.00 | 7 312 716.00 |
VW T.V.A. | 215 237.00 | 215 237.00 | | 215 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 719 752.00 | 7 090 209.00 | 1 629 543.00 | 8 719 752.00 |