| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 192.00 | 9 930.00 | 7 263.00 | 17 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 192.00 | 9 930.00 | 7 263.00 | 17 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 928.00 | | 46 928.00 | 46 928.00 |
BZ Autres créances | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CF Disponibilités | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 855.00 | | 50 855.00 | 50 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 047.00 | 9 930.00 | 58 118.00 | 68 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -496 902.00 | -603 937.00 | | -496 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 809.00 | 107 035.00 | | 80 809.00 |
DL TOTAL (I) | -306 093.00 | -386 902.00 | | -306 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 161.00 | 469 835.00 | | 350 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 434.00 | 2 435.00 | | 5 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 615.00 | 23 009.00 | | 8 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 210.00 | 495 279.00 | | 364 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 118.00 | 108 377.00 | | 58 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 210.00 | 495 279.00 | | 364 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 540.00 | | 93 540.00 | 93 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 540.00 | | 93 540.00 | 93 540.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 234.00 | |
GE Autres charges | | | 1 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 540.00 | 117 538.00 | | 93 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 731.00 | 10 503.00 | | 12 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 809.00 | 107 035.00 | | 80 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 192.00 | | | 17 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 192.00 | | | 17 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 696.00 | 2 234.00 | | 7 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 696.00 | 2 234.00 | | 7 696.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
UX Autres créances clients | 46 928.00 | 46 928.00 | | 46 928.00 |
VB T. V. A. | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VI Groupe et associés | 350 161.00 | 350 161.00 | | 350 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 811.00 | 47 811.00 | | 47 811.00 |
VW T.V.A. | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 210.00 | 364 210.00 | | 364 210.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 292.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 755.00 | 1 561.00 | | 1 755.00 |
ST Autres comptes | 1 181.00 | 477.00 | | 1 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 233.00 | 228.00 | | 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 233.00 | 520.00 | | 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 008.00 | 23 507.00 | | 19 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 423.00 | 426.00 | | 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 936.00 | 2 038.00 | | 2 936.00 |