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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 754.00 | 16 059.00 | 5 695.00 | 21 754.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 41 554.00 | 1 234.00 | 40 320.00 | 41 554.00 |
AP Constructions | 1 029 781.00 | 804 448.00 | 225 333.00 | 1 029 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 340.00 | 467 187.00 | 116 153.00 | 583 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 949.00 | 349 965.00 | 198 983.00 | 548 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 871.00 | | 10 871.00 | 10 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 296 575.00 | 1 638 893.00 | 657 682.00 | 2 296 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 530.00 | | 23 530.00 | 23 530.00 |
BN En cours de production de biens | 107 225.00 | | 107 225.00 | 107 225.00 |
BT Marchandises | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 537.00 | 27 143.00 | 359 394.00 | 386 537.00 |
BZ Autres créances | 66 274.00 | | 66 274.00 | 66 274.00 |
CF Disponibilités | 7 817.00 | | 7 817.00 | 7 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 987.00 | | 13 987.00 | 13 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 768.00 | 27 143.00 | 596 625.00 | 623 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 920 343.00 | 1 666 036.00 | 1 254 307.00 | 2 920 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
DG Autres réserves | 114 351.00 | 113 706.00 | | 114 351.00 |
DH Report à nouveau | | -35 490.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 574.00 | 36 135.00 | | 19 574.00 |
DK Provisions réglementées | 3 552.00 | 3 147.00 | | 3 552.00 |
DL TOTAL (I) | 154 105.00 | 134 125.00 | | 154 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 299.00 | 659 608.00 | | 652 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 595.00 | 74.00 | | 5 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 357.00 | 309 944.00 | | 272 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 112.00 | 129 606.00 | | 105 112.00 |
EA Autres dettes | 64 840.00 | 86 033.00 | | 64 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 203.00 | 1 185 265.00 | | 1 100 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 307.00 | 1 319 391.00 | | 1 254 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 182.00 | 1 185 265.00 | | 485 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 451.00 | 40 000.00 | | 47 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 180 313.00 | | 168 624.00 | 2 180 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 339.00 | 11 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 363.00 | 2 296 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 024.00 | 2 203 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 754.00 | | | 81 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 079 517.00 | | 164 130.00 | 2 079 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 042.00 | | 4 494.00 | 19 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 542 664.00 | 119 388.00 | 23 159.00 | 1 542 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 007.00 | 5 052.00 | | 11 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 531 657.00 | 114 336.00 | 23 159.00 | 1 531 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 147.00 | 927.00 | 521.00 | 3 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 147.00 | 927.00 | 521.00 | 3 147.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 927.00 | 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 357.00 | 272 357.00 | | 272 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 112.00 | 105 112.00 | | 105 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 913.00 | 69 913.00 | | 69 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 871.00 | | 10 871.00 | 10 871.00 |
UX Autres créances clients | 386 537.00 | 386 537.00 | | 386 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 451.00 | 47 451.00 | | 47 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 848.00 | 119 666.00 | 304 883.00 | 604 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 181.00 | | | 92 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 391.00 | | | 106 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 274.00 | 66 274.00 | | 66 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 987.00 | 13 987.00 | | 13 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 669.00 | 466 798.00 | 10 871.00 | 477 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 203.00 | 615 021.00 | 304 883.00 | 1 100 203.00 |