| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 579.00 | 19 579.00 | | 19 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 050.00 | 109 368.00 | 90 681.00 | 200 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 089.00 | 65 132.00 | 21 957.00 | 87 089.00 |
BF Prêts | 33 520.00 | | 33 520.00 | 33 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 368.00 | | 15 368.00 | 15 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 226.00 | 428 613.00 | 256 613.00 | 685 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 942.00 | | 159 942.00 | 159 942.00 |
BN En cours de production de biens | 60 871.00 | | 60 871.00 | 60 871.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 139 762.00 | | 139 762.00 | 139 762.00 |
BT Marchandises | 66 785.00 | | 66 785.00 | 66 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 672.00 | 5 365.00 | 101 307.00 | 106 672.00 |
BZ Autres créances | 23 952.00 | | 23 952.00 | 23 952.00 |
CF Disponibilités | 24 478.00 | | 24 478.00 | 24 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 353.00 | 5 365.00 | 577 988.00 | 583 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 579.00 | 433 978.00 | 834 601.00 | 1 268 579.00 |
CU Autres participations | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 321 983.00 | 234 533.00 | 87 450.00 | 321 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 800.00 | 106 800.00 | | 106 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
DG Autres réserves | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
DH Report à nouveau | 103 474.00 | 99 002.00 | | 103 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 331.00 | 4 471.00 | | -119 331.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 714.00 | 19 514.00 | | 10 714.00 |
DL TOTAL (I) | 115 601.00 | 243 732.00 | | 115 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 696.00 | 119 733.00 | | 263 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 946.00 | 80 595.00 | | 17 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 912.00 | 49 219.00 | | 91 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 404.00 | 291 203.00 | | 266 404.00 |
EA Autres dettes | 72 403.00 | 66 155.00 | | 72 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 640.00 | 7 663.00 | | 6 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 000.00 | 614 568.00 | | 719 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 601.00 | 858 300.00 | | 834 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 779.00 | 531 545.00 | | 517 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 614.00 | 4 257.00 | 174 871.00 | 170 614.00 |
FD Production vendue biens | 577 153.00 | 27 804.00 | 604 957.00 | 577 153.00 |
FG Production vendue services | 88 089.00 | 415.00 | 88 504.00 | 88 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 856.00 | 32 476.00 | 868 332.00 | 835 856.00 |
FM Production stockée | | | 9 552.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 774.00 | |
GE Autres charges | | | 16 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 068.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 600.00 | 10 837.00 | | 44 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 600.00 | 11 905.00 | | 44 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 633.00 | 7 119.00 | | 5 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 902.00 | | | 23 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 534.00 | 7 119.00 | | 29 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 066.00 | 4 786.00 | | 15 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 951.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 839.00 | 1 160 308.00 | | 938 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 170.00 | 1 155 837.00 | | 1 058 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 331.00 | 4 471.00 | | -119 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 902.00 | | 233.00 | 781 902.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 321 983.00 | | | 321 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 120.00 | | 56 525.00 | 20 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 120.00 | 76 789.00 | 685 226.00 | 20 120.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 321 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 788.00 | 287 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 579.00 | | | 19 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 927.00 | | | 363 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 413.00 | | 233.00 | 76 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 689.00 | 67 810.00 | 52 887.00 | 413 689.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 210 983.00 | 23 550.00 | | 210 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 579.00 | | | 19 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 127.00 | 44 260.00 | 52 887.00 | 183 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 591.00 | 1 774.00 | | 3 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 591.00 | 1 774.00 | | 3 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 591.00 | 1 774.00 | | 3 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 774.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 791 268.00 | 79 127.00 | 316 507.00 | 791 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 912.00 | 91 912.00 | | 91 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 668.00 | 39 668.00 | | 39 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 723.00 | 124 723.00 | | 124 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 376.00 | 50 376.00 | | 50 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 403.00 | 72 403.00 | | 72 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
UP Prêts | 33 520.00 | | | 33 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 368.00 | | | 15 368.00 |
UX Autres créances clients | 98 442.00 | | | 98 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
VB T. V. A. | 569.00 | | | 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281 641.00 | 281 641.00 | | 281 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 441.00 | | | 143 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 494 568.00 | | | 494 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 402.00 | 20 402.00 | | 20 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 229.00 | | | 11 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 402.00 | 131 514.00 | 48 888.00 | 180 402.00 |
VW T.V.A. | 31 234.00 | 31 234.00 | | 31 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 000.00 | 719 000.00 | | 719 000.00 |