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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 407.00 | | 773 407.00 | 773 407.00 |
BZ Autres créances | 11 223.00 | | 11 223.00 | 11 223.00 |
CF Disponibilités | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 050.00 | | 800 050.00 | 800 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 550.00 | | 870 550.00 | 870 550.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 21 860.00 | | | 21 860.00 |
DH Report à nouveau | 88 543.00 | | | 88 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 495.00 | | | -30 495.00 |
DL TOTAL (I) | 120 608.00 | | | 120 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 953.00 | | | 387 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 973.00 | | | 102 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 016.00 | | | 259 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 942.00 | | | 749 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 550.00 | | | 870 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 942.00 | | | 749 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 973.00 | 102 973.00 | | 102 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 276.00 | 17 276.00 | | 17 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 060.00 | 107 060.00 | | 107 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 773 407.00 | | | 773 407.00 |
VB T. V. A. | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
VI Groupe et associés | 387 953.00 | 387 953.00 | | 387 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 630.00 | 784 630.00 | 70 000.00 | 854 630.00 |
VW T.V.A. | 127 623.00 | 127 623.00 | | 127 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 942.00 | 749 942.00 | | 749 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
ST Autres comptes | 49 178.00 | | | 49 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 900.00 | | | 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 956.00 | | | 55 956.00 |