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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285 350.00 | 284 856.00 | 494.00 | 285 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 638 656.00 | 1 507 591.00 | 131 065.00 | 1 638 656.00 |
BF Prêts | 121 092.00 | | 121 092.00 | 121 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 389 565.00 | | 389 565.00 | 389 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 817 561.00 | 1 851 660.00 | 965 901.00 | 2 817 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 550 617.00 | 618 931.00 | 3 931 686.00 | 4 550 617.00 |
BZ Autres créances | 241 046.00 | 61 010.00 | 180 035.00 | 241 046.00 |
CF Disponibilités | 3 522 537.00 | | 3 522 537.00 | 3 522 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 008.00 | | 25 008.00 | 25 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 339 208.00 | 679 941.00 | 7 659 266.00 | 8 339 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 156 769.00 | 2 531 602.00 | 8 625 167.00 | 11 156 769.00 |
CU Autres participations | 382 898.00 | 59 213.00 | 323 685.00 | 382 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -632 412.00 | 237 066.00 | | -632 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 577.00 | -869 478.00 | | 61 577.00 |
DL TOTAL (I) | -460 835.00 | -522 412.00 | | -460 835.00 |
DP Provisions pour risques | 204 015.00 | 106 250.00 | | 204 015.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 593.00 | 51 007.00 | | 62 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 266 608.00 | 157 257.00 | | 266 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 133.00 | 203 328.00 | | 180 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 347 352.00 | 7 528 739.00 | | 7 347 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 010 353.00 | 1 031 337.00 | | 1 010 353.00 |
EA Autres dettes | 281 556.00 | 190 528.00 | | 281 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 819 394.00 | 8 953 931.00 | | 8 819 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 625 167.00 | 8 588 776.00 | | 8 625 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 048 159.00 | | 9 048 159.00 | 9 048 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 048 159.00 | | 9 048 159.00 | 9 048 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 350 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 265 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 114 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 982 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 995.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 650.00 | |
GE Autres charges | | | 331 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 223 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 094.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 955.00 | 75 300.00 | | 47 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 955.00 | 75 300.00 | | 47 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 808.00 | 4 667.00 | | 36 808.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 587.00 | 7 494.00 | | 11 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 395.00 | 12 161.00 | | 48 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440.00 | 63 139.00 | | -440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 398 911.00 | 9 013 329.00 | | 9 398 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 337 335.00 | 9 882 807.00 | | 9 337 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 577.00 | -869 478.00 | | 61 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 822 204.00 | | 27 060.00 | 2 822 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 703.00 | 893 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 703.00 | 2 817 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 638 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 350.00 | | | 285 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 627 147.00 | | 11 509.00 | 1 627 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 909 707.00 | | 15 551.00 | 909 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 739 504.00 | 52 943.00 | | 1 739 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283 656.00 | 1 200.00 | | 283 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 455 848.00 | 51 743.00 | | 1 455 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 257.00 | 127 352.00 | 18 000.00 | 157 257.00 |
6T Sur comptes clients | 791 156.00 | 44 202.00 | 216 426.00 | 791 156.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 053.00 | 5 793.00 | 19 835.00 | 75 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 866 208.00 | 109 208.00 | 236 261.00 | 866 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 023 465.00 | 236 560.00 | 254 261.00 | 1 023 465.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 133.00 | 180 133.00 | | 180 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 347 352.00 | 7 347 352.00 | | 7 347 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 540.00 | 217 540.00 | | 217 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 976.00 | 344 976.00 | | 344 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 556.00 | 281 556.00 | | 281 556.00 |
UP Prêts | 121 092.00 | | | 121 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 389 565.00 | | | 389 565.00 |
UX Autres créances clients | 4 550 617.00 | | | 4 550 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
VB T. V. A. | 21 497.00 | | | 21 497.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 536.00 | | | 48 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 871.00 | 142 871.00 | | 142 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 034.00 | | | 162 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 008.00 | | | 25 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 327 328.00 | 4 196 138.00 | 1 131 190.00 | 5 327 328.00 |
VW T.V.A. | 304 967.00 | 304 967.00 | | 304 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 819 394.00 | 8 819 394.00 | | 8 819 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |