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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 377.00 | 23 748.00 | 2 628.00 | 26 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 678.00 | 27 884.00 | 2 793.00 | 30 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 867.00 | 59 330.00 | 5 536.00 | 64 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
BT Marchandises | 155 277.00 | | 155 277.00 | 155 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 461.00 | 8 780.00 | 157 681.00 | 166 461.00 |
BZ Autres créances | 170 702.00 | | 170 702.00 | 170 702.00 |
CF Disponibilités | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 538.00 | | 34 538.00 | 34 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 574.00 | 8 780.00 | 529 794.00 | 538 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 441.00 | 68 110.00 | 535 331.00 | 603 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 114.00 | | | 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 271 265.00 | | | 271 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 440.00 | | | -69 440.00 |
DL TOTAL (I) | 219 425.00 | | | 219 425.00 |
DP Provisions pour risques | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 522.00 | | | 31 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 231.00 | | | 14 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 616.00 | | | 54 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 484.00 | | | 92 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 900.00 | | | 114 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 755.00 | | | 307 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 331.00 | | | 535 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 813.00 | | | 252 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 467.00 | | | 27 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 881 184.00 | 881 184.00 | |
FG Production vendue services | | 174 455.00 | 174 455.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 055 639.00 | 1 055 639.00 | |
FM Production stockée | | | -19 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 868.00 | |
GE Autres charges | | | 27 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 565.00 | | | 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397.00 | | | 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397.00 | | | 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -397.00 | | | -397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 098.00 | | | 1 039 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 538.00 | | | 1 108 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 440.00 | | | -69 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 484.00 | 92 484.00 | | 92 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 666.00 | 33 666.00 | | 33 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UX Autres créances clients | 156 541.00 | | | 156 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
VB T. V. A. | 164 250.00 | | | 164 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 467.00 | 27 467.00 | | 27 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 055.00 | 3 729.00 | 326.00 | 4 055.00 |
VI Groupe et associés | 14 231.00 | 14 231.00 | | 14 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 538.00 | | | 34 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 816.00 | 371 816.00 | | 371 816.00 |
VW T.V.A. | 79 011.00 | 79 011.00 | | 79 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 139.00 | 252 813.00 | 326.00 | 253 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
ST Autres comptes | 153 158.00 | | | 153 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 714.00 | | | 39 714.00 |
YT Sous‐traitance | 94 904.00 | | | 94 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 093.00 | | | 107 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 505.00 | | | 147 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 495.00 | | | 296 495.00 |