| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 293.00 | 17 293.00 | | 17 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 738.00 | 404 323.00 | 177 414.00 | 581 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 740.00 | 51 335.00 | 35 405.00 | 86 740.00 |
BF Prêts | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 525.00 | 472 952.00 | 217 573.00 | 690 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 173.00 | 32 501.00 | 800 672.00 | 833 173.00 |
BZ Autres créances | 918 507.00 | | 918 507.00 | 918 507.00 |
CF Disponibilités | 27 320.00 | | 27 320.00 | 27 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 000.00 | 32 501.00 | 1 746 499.00 | 1 779 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 527.00 | 505 453.00 | 1 964 073.00 | 2 469 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 488.00 | 55 488.00 | | 55 488.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
DH Report à nouveau | 602 968.00 | 523 650.00 | | 602 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 909.00 | 160 815.00 | | 215 909.00 |
DL TOTAL (I) | 889 286.00 | 754 875.00 | | 889 286.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 656.00 | 15 840.00 | | 16 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 656.00 | 15 840.00 | | 16 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 872.00 | 183 880.00 | | 122 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 40.00 | | 22.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 011.00 | 588 198.00 | | 632 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 251.00 | 142 291.00 | | 256 251.00 |
EA Autres dettes | 39 973.00 | 16 344.00 | | 39 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 130.00 | 930 754.00 | | 1 058 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 073.00 | 1 701 469.00 | | 1 964 073.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22.00 | | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 896 463.00 | | 2 896 463.00 | 2 896 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 896 463.00 | | 2 896 463.00 | 2 896 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 896 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 568 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 816.00 | |
GE Autres charges | | | -6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 613 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45 216.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 800.00 | 4 000.00 | | 10 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 800.00 | 49 216.00 | | 10 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 715.00 | 28 232.00 | | 1 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 745.00 | 28 232.00 | | 9 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 054.00 | 20 983.00 | | 1 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 969.00 | 46 849.00 | | 67 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 908 189.00 | 2 674 219.00 | | 2 908 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 692 280.00 | 2 513 403.00 | | 2 692 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 909.00 | 160 815.00 | | 215 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 067.00 | | 125 000.00 | 609 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 542.00 | 690 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 542.00 | 685 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 314.00 | | 125 000.00 | 604 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 808.00 | 96 656.00 | 35 511.00 | 411 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 808.00 | 96 656.00 | 35 511.00 | 411 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 840.00 | 816.00 | | 15 840.00 |
6T Sur comptes clients | 32 501.00 | | | 32 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 501.00 | | | 32 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 341.00 | 816.00 | | 48 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 816.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 011.00 | 632 011.00 | | 632 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 986.00 | 124 986.00 | | 124 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 478.00 | 126 478.00 | | 126 478.00 |
UP Prêts | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
UX Autres créances clients | 798 575.00 | 798 575.00 | | 798 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 598.00 | 34 598.00 | | 34 598.00 |
VB T. V. A. | 44 371.00 | 44 371.00 | | 44 371.00 |
VC Groupe et associés | 857 813.00 | 857 813.00 | | 857 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 493.00 | 102 493.00 | | 102 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 379.00 | | 20 379.00 | 20 379.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 747 853.00 | 1 747 853.00 | | 1 747 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 157.00 | 990 778.00 | 20 379.00 | 1 011 157.00 |