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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
BZ Autres créances | 809 360.00 | | 809 360.00 | 809 360.00 |
CF Disponibilités | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 704.00 | | 809 704.00 | 809 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 600.00 | | 812 600.00 | 812 600.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 101 413.00 | | | 101 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256 133.00 | | | -256 133.00 |
DL TOTAL (I) | -146 335.00 | | | -146 335.00 |
DP Provisions pour risques | 281 412.00 | | | 281 412.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 280.00 | | | 43 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 324 693.00 | | | 324 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
EA Autres dettes | 625 446.00 | | | 625 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 243.00 | | | 634 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 600.00 | | | 812 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 359.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 281 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -256 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -256 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 960.00 | | | 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 960.00 | | | 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 186.00 | | | 32 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 319.00 | | | 288 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -256 133.00 | | | -256 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 506.00 | 281 412.00 | 31 226.00 | 74 506.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 230.00 | | | 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 708.00 | 281 412.00 | 310 226.00 | 77 708.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 281 412.00 | 31 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625 446.00 | | 625 446.00 | 625 446.00 |
VB T. V. A. | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
VC Groupe et associés | 300 179.00 | | | 300 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 486.00 | | | 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507 152.00 | | | 507 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 590.00 | 2 260.00 | 807 330.00 | 809 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 243.00 | 8 797.00 | 625 446.00 | 634 243.00 |