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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 505.00 | 6 324.00 | 180.00 | 6 505.00 |
AP Constructions | 51 800.00 | 51 800.00 | | 51 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 158.00 | 27 619.00 | 539.00 | 28 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 754.00 | 73 100.00 | 17 654.00 | 90 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 630.00 | 158 844.00 | 18 785.00 | 177 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 350.00 | | 138 350.00 | 138 350.00 |
BP En cours de production de services | 83 500.00 | | 83 500.00 | 83 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 003.00 | 6 568.00 | 264 435.00 | 271 003.00 |
BZ Autres créances | 32 048.00 | | 32 048.00 | 32 048.00 |
CF Disponibilités | 54 448.00 | | 54 448.00 | 54 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 529.00 | 6 568.00 | 576 960.00 | 583 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 160.00 | 165 413.00 | 595 746.00 | 761 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
DG Autres réserves | 60 751.00 | | | 60 751.00 |
DH Report à nouveau | -318 834.00 | | | -318 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 128.00 | | | 52 128.00 |
DL TOTAL (I) | -188 692.00 | | | -188 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 023.00 | | | 184 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 435.00 | | | 25 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 524.00 | | | 97 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 991.00 | | | 44 991.00 |
EA Autres dettes | 432 464.00 | | | 432 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 439.00 | | | 784 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 746.00 | | | 595 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 393.00 | | | 721 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 977.00 | | | 120 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 501.00 | | 17 167.00 | 171 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 037.00 | 177 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 037.00 | 170 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 584.00 | | 17 167.00 | 164 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412.00 | | | 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 846.00 | 7 036.00 | 11 037.00 | 162 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 808.00 | 517.00 | | 5 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 038.00 | 6 519.00 | 11 037.00 | 157 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 524.00 | 97 524.00 | | 97 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 992.00 | 44 992.00 | | 44 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 464.00 | 432 464.00 | | 432 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
UX Autres créances clients | 271 004.00 | 271 004.00 | | 271 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 978.00 | 120 978.00 | | 120 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 046.00 | | | 63 046.00 |
VI Groupe et associés | 20 124.00 | 20 124.00 | | 20 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 062.00 | | | 22 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 049.00 | 32 049.00 | | 32 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 642.00 | 307 230.00 | 412.00 | 307 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 439.00 | 721 393.00 | | 784 439.00 |