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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 239.00 | 43 723.00 | 36 516.00 | 80 239.00 |
AH Fonds commercial | 919 805.00 | | 919 805.00 | 919 805.00 |
AP Constructions | 269 801.00 | 137 781.00 | 132 020.00 | 269 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 196.00 | 7 354.00 | 842.00 | 8 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 961 842.00 | 869 542.00 | 92 300.00 | 961 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 317.00 | | 177 317.00 | 177 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 417 200.00 | 1 058 400.00 | 1 358 800.00 | 2 417 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 935.00 | 29 710.00 | 13 225.00 | 42 935.00 |
BZ Autres créances | 255 043.00 | | 255 043.00 | 255 043.00 |
CF Disponibilités | 67 021.00 | | 67 021.00 | 67 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 049.00 | 29 710.00 | 343 339.00 | 373 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 790 250.00 | 1 088 110.00 | 1 702 140.00 | 2 790 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 13 478.00 | 13 478.00 | | 13 478.00 |
DH Report à nouveau | 92.00 | 987.00 | | 92.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 309.00 | 144 730.00 | | -54 309.00 |
DL TOTAL (I) | 344 261.00 | 544 194.00 | | 344 261.00 |
DP Provisions pour risques | 75 585.00 | 40 095.00 | | 75 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 585.00 | 40 095.00 | | 75 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 831.00 | 500 194.00 | | 649 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 562.00 | 1 386.00 | | 5 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 600.00 | 139 796.00 | | 36 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 780.00 | 123 526.00 | | 171 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 175.00 | 147 517.00 | | 197 175.00 |
EA Autres dettes | 221 345.00 | 57 069.00 | | 221 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 294.00 | 969 489.00 | | 1 282 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 140.00 | 1 553 778.00 | | 1 702 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -500.00 | | -500.00 | -500.00 |
FG Production vendue services | 2 611 327.00 | | 2 611 327.00 | 2 611 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 610 827.00 | | 2 610 827.00 | 2 610 827.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 681 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 343 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 919 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 585.00 | |
GE Autres charges | | | 13 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 928 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 140 305.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 074.00 | 140 305.00 | | 1 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 307.00 | 39 000.00 | | 6 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 307.00 | 39 000.00 | | 6 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 233.00 | 101 305.00 | | -5 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 56 719.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 882 296.00 | 2 195 059.00 | | 2 882 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 936 605.00 | 2 050 330.00 | | 2 936 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 309.00 | 144 730.00 | | -54 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 249.00 | | 1 305 901.00 | 1 113 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 949.00 | 177 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 949.00 | 2 417 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 239 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 276.00 | | 912 768.00 | 87 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 516.00 | | 372 324.00 | 867 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 458.00 | | 20 808.00 | 158 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 535.00 | 249 865.00 | | 808 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 087.00 | 14 636.00 | | 29 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 448.00 | 235 229.00 | | 779 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 095.00 | 74 585.00 | 39 095.00 | 40 095.00 |
6T Sur comptes clients | 12 882.00 | 10 900.00 | 12 882.00 | 12 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 882.00 | 10 900.00 | 12 882.00 | 12 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 977.00 | 85 485.00 | 51 977.00 | 52 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 485.00 | 51 977.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 780.00 | 171 780.00 | | 171 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 923.00 | 76 923.00 | | 76 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 795.00 | 83 795.00 | | 83 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 345.00 | 221 345.00 | | 221 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 317.00 | | 177 317.00 | 177 317.00 |
UX Autres créances clients | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 710.00 | 29 710.00 | | 29 710.00 |
VC Groupe et associés | 235 440.00 | 235 440.00 | | 235 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 375.00 | 34 579.00 | 614 796.00 | 649 375.00 |
VI Groupe et associés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 652.00 | | | 112 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
VP Divers | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 457.00 | 36 457.00 | | 36 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 345.00 | 306 028.00 | 177 317.00 | 483 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 694.00 | 630 897.00 | 614 796.00 | 1 245 694.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |