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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 999.00 | 20 192.00 | 10 806.00 | 30 999.00 |
AH Fonds commercial | 70 400.00 | | 70 400.00 | 70 400.00 |
AP Constructions | 12 869.00 | 3 295.00 | 9 574.00 | 12 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 916.00 | 172 845.00 | 61 071.00 | 233 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 616.00 | 417 412.00 | 173 204.00 | 590 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 632.00 | | 30 632.00 | 30 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 434.00 | 613 745.00 | 355 689.00 | 969 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 299.00 | | 191 299.00 | 191 299.00 |
BN En cours de production de biens | 14 780.00 | | 14 780.00 | 14 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 156.00 | 99.00 | 932 057.00 | 932 156.00 |
BZ Autres créances | 68 520.00 | | 68 520.00 | 68 520.00 |
CF Disponibilités | 440 278.00 | | 440 278.00 | 440 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 894.00 | | 17 894.00 | 17 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 929.00 | 99.00 | 1 664 830.00 | 1 664 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 634 364.00 | 613 844.00 | 2 020 519.00 | 2 634 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 564 496.00 | | | 564 496.00 |
DH Report à nouveau | -239 426.00 | | | -239 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 419.00 | | | 169 419.00 |
DL TOTAL (I) | 549 489.00 | | | 549 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 620.00 | | | 447 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 367.00 | | | 622 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 945.00 | | | 400 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 030.00 | | | 1 471 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 519.00 | | | 2 020 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 337 334.00 | | | 1 337 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199 792.00 | | | 199 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 420.00 | | 156 263.00 | 870 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 248.00 | 969 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 800.00 | 101 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 448.00 | 837 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 199.00 | | | 104 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 588.00 | | 156 263.00 | 735 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 633.00 | | | 30 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 976.00 | 75 010.00 | 53 241.00 | 591 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 850.00 | 4 142.00 | 2 800.00 | 18 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 126.00 | 70 868.00 | 50 441.00 | 573 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 368.00 | 622 368.00 | | 622 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 946.00 | 400 946.00 | | 400 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 633.00 | | 30 633.00 | 30 633.00 |
UX Autres créances clients | 932 156.00 | 932 156.00 | | 932 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 793.00 | 189 793.00 | | 189 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 828.00 | 124 131.00 | 133 696.00 | 257 828.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 931.00 | | | 78 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 520.00 | 68 520.00 | | 68 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 894.00 | 17 894.00 | | 17 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 203.00 | 1 018 570.00 | 30 633.00 | 1 049 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 032.00 | 1 337 335.00 | 133 696.00 | 1 471 032.00 |