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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 349 013.00 | | 349 013.00 | 349 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 758.00 | 16 117.00 | 641.00 | 16 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 770.00 | 169 548.00 | 56 222.00 | 225 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 603.00 | | 50 603.00 | 50 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 245.00 | 185 666.00 | 472 579.00 | 658 245.00 |
BT Marchandises | 148 362.00 | 30 956.00 | 117 405.00 | 148 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 635.00 | | 36 635.00 | 36 635.00 |
BZ Autres créances | 348 006.00 | | 348 006.00 | 348 006.00 |
CF Disponibilités | 18 234.00 | | 18 234.00 | 18 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 843.00 | 30 956.00 | 528 887.00 | 559 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 089.00 | 216 622.00 | 1 001 466.00 | 1 218 089.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 635.00 | | | 36 635.00 |
CU Autres participations | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 617 582.00 | 546 875.00 | | 617 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 769.00 | 70 707.00 | | 61 769.00 |
DL TOTAL (I) | 690 352.00 | 628 583.00 | | 690 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 684.00 | 80 626.00 | | 106 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 475.00 | 23 036.00 | | 12 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 432.00 | 92 328.00 | | 130 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 189.00 | 73 355.00 | | 56 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 113.00 | 269 347.00 | | 311 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 466.00 | 897 930.00 | | 1 001 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 269.00 | 269 347.00 | | 252 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 065.00 | 31 847.00 | | 1 065.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 887 760.00 | | 887 760.00 | 887 760.00 |
FG Production vendue services | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 267.00 | | 888 267.00 | 888 267.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 017.00 | 735.00 | | 4 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 017.00 | 735.00 | | 4 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396.00 | 73.00 | | 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 537.00 | 73.00 | | 3 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 479.00 | 661.00 | | 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 506.00 | 17 186.00 | | 13 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 664.00 | 863 592.00 | | 933 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 895.00 | 792 885.00 | | 871 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 769.00 | 70 707.00 | | 61 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 814.00 | | | 10 814.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 10 831.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 433.00 | 130 433.00 | | 130 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 637.00 | 27 637.00 | | 27 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 603.00 | | 50 603.00 | 50 603.00 |
UX Autres créances clients | 36 636.00 | | 36 636.00 | 36 636.00 |
VB T. V. A. | 23 025.00 | 23 025.00 | | 23 025.00 |
VC Groupe et associés | 164 404.00 | 164 404.00 | | 164 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 619.00 | 46 775.00 | 58 844.00 | 105 619.00 |
VI Groupe et associés | 12 476.00 | 12 476.00 | | 12 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 577.00 | 160 577.00 | | 160 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 093.00 | 351 854.00 | 87 239.00 | 439 093.00 |
VW T.V.A. | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 114.00 | 252 270.00 | 58 844.00 | 311 114.00 |