| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 558.00 | 58 808.00 | 59 749.00 | 118 558.00 |
AN Terrains | 67 538.00 | | 67 538.00 | 67 538.00 |
AP Constructions | 2 916 174.00 | 212 758.00 | 2 703 417.00 | 2 916 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 130 370.00 | 8 448 792.00 | 2 681 578.00 | 11 130 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 200 527.00 | 1 819 902.00 | 1 380 625.00 | 3 200 527.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 572 368.00 | | 1 572 368.00 | 1 572 368.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 19 005 535.00 | 10 540 260.00 | 8 465 275.00 | 19 005 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 868 910.00 | 224 110.00 | 2 644 800.00 | 2 868 910.00 |
BN En cours de production de biens | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 026 581.00 | 26 068.00 | 1 000 513.00 | 1 026 581.00 |
BT Marchandises | 3 624 848.00 | | 3 624 848.00 | 3 624 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 647.00 | | 31 647.00 | 31 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 826 357.00 | 84 724.00 | 4 741 633.00 | 4 826 357.00 |
BZ Autres créances | 1 153 832.00 | | 1 153 832.00 | 1 153 832.00 |
CF Disponibilités | 1 352 879.00 | | 1 352 879.00 | 1 352 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 536.00 | | 130 536.00 | 130 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 016 958.00 | 334 903.00 | 14 682 056.00 | 15 016 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 022 493.00 | 10 875 163.00 | 23 147 331.00 | 34 022 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 344 607.00 | 5 344 607.00 | | 5 344 607.00 |
DD Réserve légale (1) | 357 311.00 | 283 000.00 | | 357 311.00 |
DH Report à nouveau | 6 683 138.00 | 5 271 221.00 | | 6 683 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 301.00 | 1 486 228.00 | | 93 301.00 |
DJ Subventions d’investissement | 143 791.00 | 161 885.00 | | 143 791.00 |
DL TOTAL (I) | 12 622 148.00 | 12 546 941.00 | | 12 622 148.00 |
DP Provisions pour risques | 14 150.00 | 150 795.00 | | 14 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 150.00 | 150 795.00 | | 14 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 822 891.00 | 7 178 339.00 | | 6 822 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 324 875.00 | 1 361 623.00 | | 1 324 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 306.00 | 66 681.00 | | 67 306.00 |
EA Autres dettes | 876 040.00 | 588 250.00 | | 876 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 419 920.00 | 394 830.00 | | 1 419 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 511 032.00 | 9 589 723.00 | | 10 511 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 147 331.00 | 22 287 459.00 | | 23 147 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 511 032.00 | 9 589 723.00 | | 10 511 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 503 051.00 | 236 160.00 | 739 210.00 | 503 051.00 |
FD Production vendue biens | 3 675 443.00 | 25 797 285.00 | 29 472 727.00 | 3 675 443.00 |
FG Production vendue services | 384 257.00 | 700 346.00 | 1 084 604.00 | 384 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 562 751.00 | 26 733 790.00 | 31 296 541.00 | 4 562 751.00 |
FM Production stockée | | | 1 745 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 288 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 703 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 479 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 997 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 733 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 057 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 515 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 796 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 884 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 098 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 140.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 800.00 | |
GE Autres charges | | | 821 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 223 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 149.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 6 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 968 995.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 89 533.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 094.00 | 19 271.00 | | 19 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 094.00 | 108 804.00 | | 19 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 037.00 | 85 850.00 | | 62 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 037.00 | 85 850.00 | | 62 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 943.00 | 22 953.00 | | -42 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 238.00 | 1 279.00 | | -60 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 325 129.00 | 45 271 229.00 | | 33 325 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 231 828.00 | 43 785 001.00 | | 33 231 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 301.00 | 1 486 228.00 | | 93 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 565.00 | 154 438.00 | | 88 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 142 324.00 | 446 339.00 | 1 727 739.00 | 18 142 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 458.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 124 970.00 | 185 898.00 | 19 005 535.00 | 1 124 970.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124 970.00 | 150 440.00 | 18 886 977.00 | 1 124 970.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 113.00 | | 4 445.00 | 114 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 992 753.00 | 446 339.00 | 1 723 294.00 | 17 992 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 458.00 | | | 35 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 591 954.00 | 1 098 747.00 | 150 440.00 | 9 591 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 267.00 | 17 541.00 | | 41 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 550 687.00 | 1 081 206.00 | 150 440.00 | 9 550 687.00 |