| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 949.00 | 7 693.00 | 255.00 | 7 949.00 |
AH Fonds commercial | 86 524.00 | | 86 524.00 | 86 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
AP Constructions | 64 412.00 | 32 913.00 | 31 499.00 | 64 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 917.00 | 171 666.00 | 164 251.00 | 335 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 992.00 | 91 606.00 | 34 385.00 | 125 992.00 |
BF Prêts | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 362.00 | 318 318.00 | 324 043.00 | 642 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 627.00 | | 83 627.00 | 83 627.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
BT Marchandises | 46 847.00 | | 46 847.00 | 46 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 042.00 | | 265 042.00 | 265 042.00 |
BZ Autres créances | 37 088.00 | | 37 088.00 | 37 088.00 |
CF Disponibilités | 472 288.00 | | 472 288.00 | 472 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 999.00 | | 29 999.00 | 29 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 185.00 | | 943 185.00 | 943 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 548.00 | 318 318.00 | 1 267 229.00 | 1 585 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
CU Autres participations | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 080.00 | 200 080.00 | | 200 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 536.00 | 21 419.00 | | 21 536.00 |
DG Autres réserves | 378 608.00 | 376 785.00 | | 378 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 420.00 | 1 940.00 | | 35 420.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 038.00 | 3 638.00 | | 11 038.00 |
DL TOTAL (I) | 646 682.00 | 603 862.00 | | 646 682.00 |
DP Provisions pour risques | 37 113.00 | | | 37 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 113.00 | | | 37 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 773.00 | 321 643.00 | | 284 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 7 377.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 522.00 | 266 731.00 | | 177 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 825.00 | 82 826.00 | | 108 825.00 |
EA Autres dettes | 11 911.00 | 10 494.00 | | 11 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 433.00 | 689 073.00 | | 583 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 229.00 | 1 292 935.00 | | 1 267 229.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 864 682.00 | | 864 682.00 | 864 682.00 |
FD Production vendue biens | 1 285 365.00 | | 1 285 365.00 | 1 285 365.00 |
FG Production vendue services | 33 441.00 | | 33 441.00 | 33 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 183 489.00 | | 2 183 489.00 | 2 183 489.00 |
FM Production stockée | | | 1 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 188 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 612 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 698.00 | |
GE Autres charges | | | 2 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 118 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 133.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 739.00 | 71 351.00 | | 1 739.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130.00 | 106 149.00 | | 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 870.00 | 177 634.00 | | 1 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 967.00 | 105 993.00 | | 3 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 684.00 | 87 330.00 | | 684.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 113.00 | | | 37 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 765.00 | 193 323.00 | | 41 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 895.00 | -15 688.00 | | -39 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 156.00 | 150.00 | | 6 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 203 795.00 | 2 130 346.00 | | 2 203 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 168 375.00 | 2 128 405.00 | | 2 168 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 420.00 | 1 940.00 | | 35 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 897.00 | | 113 508.00 | 559 897.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 042.00 | 642 362.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 042.00 | 526 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 118.00 | | | 100 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 856.00 | | 113 508.00 | 443 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 978.00 | 43 699.00 | 30 358.00 | 304 978.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 898.00 | 440.00 | | 12 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 285.00 | 43 259.00 | 30 358.00 | 283 285.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 523.00 | 177 523.00 | | 177 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 987.00 | 61 987.00 | | 61 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 948.00 | 28 948.00 | | 28 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 911.00 | 11 911.00 | | 11 911.00 |
UP Prêts | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
UX Autres créances clients | 265 042.00 | 265 042.00 | | 265 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VB T. V. A. | 21 443.00 | 21 443.00 | | 21 443.00 |
VC Groupe et associés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 774.00 | 250 000.00 | | 284 774.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VP Divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 999.00 | 29 999.00 | | 29 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 493.00 | 336 493.00 | | 336 493.00 |
VW T.V.A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 433.00 | 548 660.00 | | 583 433.00 |