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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345 451.00 | 267 392.00 | 78 059.00 | 345 451.00 |
AH Fonds commercial | 123 800.00 | | 123 800.00 | 123 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 175 778.00 | 169 058.00 | 6 720.00 | 175 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 032.00 | 89 076.00 | 1 956.00 | 91 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 857.00 | 383 252.00 | 391 605.00 | 774 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 576.00 | | 30 576.00 | 30 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 862 912.00 | 1 182 883.00 | 680 029.00 | 1 862 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 805.00 | | 176 805.00 | 176 805.00 |
BT Marchandises | 3 314 066.00 | 412 126.00 | 2 901 939.00 | 3 314 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 921 525.00 | 55 683.00 | 1 865 842.00 | 1 921 525.00 |
BZ Autres créances | 704 981.00 | | 704 981.00 | 704 981.00 |
CF Disponibilités | 314 282.00 | | 314 282.00 | 314 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 455.00 | | 36 455.00 | 36 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 468 601.00 | 467 809.00 | 6 000 791.00 | 6 468 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 331 513.00 | 1 650 693.00 | 6 680 820.00 | 8 331 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 576.00 | | | 30 576.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 320 419.00 | 274 106.00 | 46 313.00 | 320 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 684 000.00 | 284 000.00 | | 684 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 563.00 | 97 563.00 | | 97 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DH Report à nouveau | -287 548.00 | -300 001.00 | | -287 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 792.00 | 12 453.00 | | 349 792.00 |
DL TOTAL (I) | 852 207.00 | 102 415.00 | | 852 207.00 |
DN Avances conditionnées | 243 566.00 | 243 566.00 | | 243 566.00 |
DO TOTAL (II) | 243 566.00 | 243 566.00 | | 243 566.00 |
DP Provisions pour risques | 216 642.00 | | | 216 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 642.00 | | | 216 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 600 405.00 | 671 032.00 | | 1 600 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 310.00 | 446 293.00 | | 166 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 795.00 | 13 523.00 | | 23 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 508 762.00 | 2 722 105.00 | | 2 508 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 388.00 | 434 264.00 | | 386 388.00 |
EA Autres dettes | 682 746.00 | 654 555.00 | | 682 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 368 405.00 | 4 941 772.00 | | 5 368 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 680 820.00 | 5 287 752.00 | | 6 680 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 004 395.00 | 4 656 230.00 | | 4 004 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | 233 997.00 | | 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 968 362.00 | 386 338.00 | 12 354 700.00 | 11 968 362.00 |
FD Production vendue biens | 1 686 543.00 | 122 090.00 | 1 808 633.00 | 1 686 543.00 |
FG Production vendue services | 14 120.00 | | 14 120.00 | 14 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 669 025.00 | 508 428.00 | 14 177 453.00 | 13 669 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 352 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 288 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -386 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 358 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 740 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 693 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 424 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 199 142.00 | |
GE Autres charges | | | 66 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 936 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 400.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 542.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 4 037.00 | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 446.00 | 4 037.00 | | 3 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 259.00 | 51 677.00 | | 54 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 559.00 | 51 677.00 | | 73 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 113.00 | -47 640.00 | | -70 113.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 202.00 | -73 836.00 | | -61 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 360 414.00 | 14 002 072.00 | | 14 360 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 010 622.00 | 13 989 619.00 | | 14 010 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 792.00 | 12 453.00 | | 349 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 483 591.00 | | 384 661.00 | 1 483 591.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 299 184.00 | | 21 235.00 | 299 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 394.00 | 31 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 340.00 | 1 862 912.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 320 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 946.00 | 865 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616 991.00 | | 28 038.00 | 616 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 447.00 | | 335 388.00 | 532 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 969.00 | | | 34 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 063.00 | 275 966.00 | 146.00 | 907 063.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 218 414.00 | 55 692.00 | | 218 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362 766.00 | 73 684.00 | | 362 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 883.00 | 146 590.00 | 146.00 | 325 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 216 642.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 216 642.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 199 142.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 508 762.00 | 2 508 762.00 | | 2 508 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 388.00 | 386 388.00 | | 386 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 849 055.00 | 849 055.00 | | 849 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 576.00 | 30 576.00 | | 30 576.00 |
UX Autres créances clients | 1 921 525.00 | 1 921 525.00 | | 1 921 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 600 214.00 | 259 999.00 | 1 213 425.00 | 1 600 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 821.00 | | | 136 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704 981.00 | 704 981.00 | | 704 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 455.00 | 36 455.00 | | 36 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 693 537.00 | 2 693 537.00 | | 2 693 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 344 610.00 | 4 004 395.00 | 1 213 425.00 | 5 344 610.00 |