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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 26 751.00 | 22 020.00 | 4 731.00 | 26 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 733.00 | 51 748.00 | 2 985.00 | 54 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 270.00 | | 33 270.00 | 33 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 991.00 | 78 004.00 | 44 987.00 | 122 991.00 |
BT Marchandises | 126 485.00 | | 126 485.00 | 126 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 302.00 | | 63 302.00 | 63 302.00 |
BZ Autres créances | 89 847.00 | | 89 847.00 | 89 847.00 |
CF Disponibilités | 426 974.00 | | 426 974.00 | 426 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 174.00 | | 710 174.00 | 710 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 165.00 | 78 004.00 | 755 161.00 | 833 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 270.00 | | | 33 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 253 611.00 | 253 611.00 | | 253 611.00 |
DH Report à nouveau | -91 958.00 | | | -91 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 906.00 | -91 958.00 | | 24 906.00 |
DL TOTAL (I) | 461 559.00 | 436 653.00 | | 461 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 132.00 | 150 587.00 | | 150 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 951.00 | 11 190.00 | | 21 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 221.00 | 134 900.00 | | 64 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 467.00 | 42 234.00 | | 44 467.00 |
EA Autres dettes | 12 831.00 | 23 201.00 | | 12 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 602.00 | 362 112.00 | | 293 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 161.00 | 798 765.00 | | 755 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 602.00 | 212 112.00 | | 143 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | 411.00 | | 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 991.00 | | | 122 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 124.00 | | | 82 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 270.00 | | | 33 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 346.00 | 5 657.00 | | 72 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 750.00 | 5 657.00 | | 68 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 221.00 | 64 221.00 | | 64 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 794.00 | 41 794.00 | | 41 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 831.00 | 12 831.00 | | 12 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 270.00 | 33 270.00 | | 33 270.00 |
UX Autres créances clients | 63 302.00 | 63 302.00 | | 63 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 207.00 | 20 207.00 | | 20 207.00 |
VB T. V. A. | 15 424.00 | 15 424.00 | | 15 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 951.00 | 21 951.00 | | 21 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 640.00 | 45 640.00 | | 45 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 986.00 | 189 986.00 | | 189 986.00 |
VW T.V.A. | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 602.00 | 143 602.00 | 150 000.00 | 293 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 828.00 | 686.00 | | 12 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 277.00 | 84 127.00 | | 97 277.00 |
ST Autres comptes | 220 069.00 | 196 881.00 | | 220 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 726.00 | 75 477.00 | | 75 726.00 |
YT Sous‐traitance | 7 597.00 | 5 728.00 | | 7 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 070.00 | 8 227.00 | | 8 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 898.00 | 8 913.00 | | 20 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 702.00 | 172 130.00 | | 201 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 961.00 | 54 183.00 | | 46 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 400 669.00 | 362 213.00 | | 400 669.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |