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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AP Constructions | 13 659.00 | 13 659.00 | | 13 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 246.00 | 60 040.00 | 8 206.00 | 68 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 284.00 | 203 488.00 | 75 797.00 | 279 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 789.00 | 277 645.00 | 106 144.00 | 383 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 471.00 | | 828 471.00 | 828 471.00 |
BZ Autres créances | 73 707.00 | | 73 707.00 | 73 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 1 015 588.00 | | 1 015 588.00 | 1 015 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 009 197.00 | | 2 009 197.00 | 2 009 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 392 985.00 | 277 645.00 | 2 115 340.00 | 2 392 985.00 |
CU Autres participations | 18 782.00 | | 18 782.00 | 18 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 410 000.00 | 1 041 000.00 | | 1 410 000.00 |
DH Report à nouveau | 882.00 | 350.00 | | 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 495.00 | 369 532.00 | | 104 495.00 |
DL TOTAL (I) | 1 537 676.00 | 1 433 182.00 | | 1 537 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 398.00 | 193.00 | | 50 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | | | 77.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 535.00 | 11 460.00 | | 3 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 123.00 | 178 391.00 | | 133 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 531.00 | 308 213.00 | | 390 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 664.00 | 498 257.00 | | 577 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 340.00 | 1 931 439.00 | | 2 115 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 930.00 | 486 797.00 | | 533 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367.00 | 193.00 | | 367.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77.00 | | | 77.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 311.00 | | 65 974.00 | 332 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 22 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 496.00 | 383 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 496.00 | 361 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 762.00 | | 64 924.00 | 309 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 092.00 | | 1 050.00 | 22 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 667.00 | 11 812.00 | 12 835.00 | 278 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 210.00 | 11 812.00 | 12 835.00 | 278 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 123.00 | 133 123.00 | | 133 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 746.00 | 90 746.00 | | 90 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 703.00 | 159 703.00 | | 159 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
UX Autres créances clients | 828 471.00 | 828 471.00 | | 828 471.00 |
VB T. V. A. | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 031.00 | 9 832.00 | 40 199.00 | 50 031.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 807.00 | 27 807.00 | | 27 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 082.00 | 140 082.00 | | 140 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 694.00 | 908 335.00 | 3 359.00 | 911 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 129.00 | 533 930.00 | 40 199.00 | 574 129.00 |